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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 325 728.00 | | 325 728.00 | 325 728.00 |
AP Constructions | 2 080 318.00 | 559 141.00 | 1 521 176.00 | 2 080 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 280.00 | 499 989.00 | 380 291.00 | 880 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 166.00 | 77 874.00 | 45 292.00 | 123 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 412 239.00 | 1 137 005.00 | 2 275 234.00 | 3 412 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 902.00 | 9 813.00 | 400 090.00 | 409 902.00 |
BZ Autres créances | 291 455.00 | | 291 455.00 | 291 455.00 |
CF Disponibilités | 299 113.00 | | 299 113.00 | 299 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 684.00 | | 26 684.00 | 26 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 341.00 | 9 813.00 | 1 039 529.00 | 1 049 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 461 580.00 | 1 146 817.00 | 3 314 763.00 | 4 461 580.00 |
CU Autres participations | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 289 942.00 | 1 217 762.00 | | 1 289 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 936.00 | 72 180.00 | | 20 936.00 |
DK Provisions réglementées | 4 834.00 | 8 485.00 | | 4 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 711.00 | 1 353 427.00 | | 1 370 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 682 020.00 | 880 233.00 | | 1 682 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 245.00 | 31 272.00 | | 61 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 118.00 | 119 873.00 | | 50 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 248.00 | 142 753.00 | | 150 248.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 389.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 944 051.00 | 1 176 520.00 | | 1 944 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 314 763.00 | 2 529 947.00 | | 3 314 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 864.00 | 529 743.00 | | 710 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 245.00 | | | 61 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 470 430.00 | | 1 106 432.00 | 2 470 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 624.00 | 3 412 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 624.00 | 3 409 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 467 684.00 | | 1 106 432.00 | 2 467 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 325.00 | 327 153.00 | 114 473.00 | 924 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 325.00 | 327 153.00 | 114 473.00 | 924 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 907.00 | 37 907.00 | | 37 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 118.00 | 50 118.00 | | 50 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 394 256.00 | 394 256.00 | | 394 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
VB T. V. A. | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VC Groupe et associés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 382 020.00 | 148 833.00 | 1 024 733.00 | 1 382 020.00 |
VI Groupe et associés | 23 338.00 | 23 338.00 | | 23 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 195 000.00 | | | 1 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 606.00 | | | 393 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 300.00 | 277 300.00 | | 277 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 041.00 | 728 041.00 | | 728 041.00 |
VW T.V.A. | 120 829.00 | 120 829.00 | | 120 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 051.00 | 710 864.00 | 1 024 733.00 | 1 944 051.00 |