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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 412 228.00 | | 412 228.00 | 412 228.00 |
AP Constructions | 2 612 318.00 | 701 598.00 | 1 910 720.00 | 2 612 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 211 280.00 | 662 443.00 | 548 836.00 | 1 211 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 266.00 | 98 723.00 | 185 543.00 | 284 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 539 238.00 | 1 462 764.00 | 3 076 474.00 | 4 539 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 952.00 | | 14 952.00 | 14 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 195.00 | | 18 195.00 | 18 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 793.00 | 11 833.00 | 198 960.00 | 210 793.00 |
BZ Autres créances | 11 797.00 | | 11 797.00 | 11 797.00 |
CF Disponibilités | 289 708.00 | | 289 708.00 | 289 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 854.00 | | 13 854.00 | 13 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 299.00 | 11 833.00 | 547 467.00 | 559 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 098 537.00 | 1 474 596.00 | 3 623 941.00 | 5 098 537.00 |
CU Autres participations | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 310 878.00 | 1 289 942.00 | | 1 310 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 459.00 | 20 936.00 | | -10 459.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 834.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 355 419.00 | 1 370 711.00 | | 1 355 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 119 355.00 | 1 682 020.00 | | 2 119 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 464.00 | 61 245.00 | | 47 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 362.00 | 50 118.00 | | 48 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 341.00 | 150 248.00 | | 45 341.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 420.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 268 522.00 | 1 944 051.00 | | 2 268 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 623 941.00 | 3 314 763.00 | | 3 623 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 953.00 | 710 864.00 | | 764 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 464.00 | | | 47 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 412 239.00 | | 1 190 570.00 | 3 412 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 571.00 | 4 539 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 571.00 | 4 536 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 409 492.00 | | 1 190 570.00 | 3 409 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 005.00 | 375 265.00 | 49 506.00 | 1 137 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137 005.00 | 375 265.00 | 49 506.00 | 1 137 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 167.00 | 46 167.00 | | 46 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 362.00 | 48 362.00 | | 48 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 193 497.00 | 193 497.00 | | 193 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
VB T. V. A. | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 119 355.00 | 615 786.00 | 1 094 188.00 | 2 119 355.00 |
VI Groupe et associés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 954 300.00 | | | 954 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 517 180.00 | | | 517 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 444.00 | 236 444.00 | | 236 444.00 |
VW T.V.A. | 27 364.00 | 27 364.00 | | 27 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 268 522.00 | 764 953.00 | 1 094 188.00 | 2 268 522.00 |