| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 178 408.00 | | 178 408.00 | 178 408.00 |
AP Constructions | 1 430 988.00 | 413 568.00 | 1 017 420.00 | 1 430 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 390.00 | 433 972.00 | 340 417.00 | 774 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 897.00 | 76 785.00 | 7 113.00 | 83 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 470 430.00 | 924 325.00 | 1 546 105.00 | 2 470 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 045.00 | | 26 045.00 | 26 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 564.00 | 3 897.00 | 543 667.00 | 547 564.00 |
BZ Autres créances | 175 821.00 | | 175 821.00 | 175 821.00 |
CF Disponibilités | 159 043.00 | | 159 043.00 | 159 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 974.00 | | 71 974.00 | 71 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 739.00 | 3 897.00 | 983 842.00 | 987 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 458 169.00 | 928 222.00 | 2 529 947.00 | 3 458 169.00 |
CU Autres participations | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 217 762.00 | 852 855.00 | | 1 217 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 180.00 | 364 907.00 | | 72 180.00 |
DK Provisions réglementées | 8 485.00 | 10 739.00 | | 8 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 427.00 | 1 283 501.00 | | 1 353 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 233.00 | 261 020.00 | | 880 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 272.00 | 100 934.00 | | 31 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 873.00 | 280 958.00 | | 119 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 753.00 | 133 610.00 | | 142 753.00 |
EA Autres dettes | | 1 062.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 389.00 | 1 692.00 | | 2 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 520.00 | 779 276.00 | | 1 176 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 947.00 | 2 062 777.00 | | 2 529 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 743.00 | 600 293.00 | | 529 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 549.00 | | 795 825.00 | 1 758 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 2 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 944.00 | 2 470 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 943.00 | 2 467 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 755 802.00 | | 795 825.00 | 1 755 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 658.00 | 137 350.00 | 38 682.00 | 825 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 658.00 | 137 350.00 | 38 682.00 | 825 658.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 873.00 | 119 873.00 | | 119 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
UX Autres créances clients | 538 243.00 | 538 243.00 | | 538 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VB T. V. A. | 56 397.00 | 56 397.00 | | 56 397.00 |
VC Groupe et associés | 71 195.00 | 71 195.00 | | 71 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 233.00 | 233 456.00 | 619 785.00 | 880 233.00 |
VI Groupe et associés | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 772 220.00 | | | 772 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 166.00 | | | 153 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 221.00 | 29 221.00 | | 29 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 676.00 | 34 676.00 | | 34 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 974.00 | 71 974.00 | | 71 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 359.00 | 795 359.00 | | 795 359.00 |
VW T.V.A. | 90 036.00 | 90 036.00 | | 90 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 520.00 | 529 743.00 | 619 785.00 | 1 176 520.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |