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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 492.00 | 5 847.00 | 1 645.00 | 7 492.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 498.00 | 56 138.00 | 12 360.00 | 68 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 840.00 | 177 133.00 | 523 707.00 | 700 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 178.00 | | 19 178.00 | 19 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 727.00 | 259 672.00 | 648 055.00 | 907 727.00 |
BT Marchandises | 182 143.00 | | 182 143.00 | 182 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BZ Autres créances | 72 492.00 | | 72 492.00 | 72 492.00 |
CF Disponibilités | 45 458.00 | | 45 458.00 | 45 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 447.00 | | 35 447.00 | 35 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 263.00 | | 338 263.00 | 338 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 990.00 | 259 672.00 | 986 318.00 | 1 245 990.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
CU Autres participations | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 336.00 | 11 489.00 | 50 847.00 | 62 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 48 749.00 | | | 48 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 234.00 | | | -54 234.00 |
DL TOTAL (I) | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 228.00 | | | 715 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 196.00 | | | 47 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 508.00 | | | 162 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 806.00 | | | 43 806.00 |
EA Autres dettes | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 302.00 | | | 975 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 318.00 | | | 986 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 075.00 | | | 260 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 018.00 | | | 23 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 430.00 | | 626 213.00 | 282 430.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 765.00 | | 53 636.00 | 17 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915.00 | 907 727.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 915.00 | 769 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 262.00 | | 2 080.00 | 6 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 893.00 | | 548 361.00 | 221 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 509.00 | | 22 136.00 | 36 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 656.00 | 39 083.00 | 1 067.00 | 221 656.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 878.00 | 3 677.00 | | 16 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 171.00 | 675.00 | | 5 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 607.00 | 34 731.00 | 1 067.00 | 199 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 508.00 | 162 508.00 | | 162 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 178.00 | | 19 178.00 | 19 178.00 |
UX Autres créances clients | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 47 327.00 | 47 327.00 | | 47 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 228.00 | 1.00 | 599 956.00 | 715 228.00 |
VI Groupe et associés | 47 196.00 | 47 196.00 | | 47 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 713 934.00 | | | 713 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 360.00 | | | 42 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 447.00 | 35 447.00 | | 35 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 194.00 | 110 662.00 | 28 532.00 | 139 194.00 |
VW T.V.A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 302.00 | 260 075.00 | 599 956.00 | 975 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
ST Autres comptes | 115 297.00 | | | 115 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 284.00 | | | 65 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 173.00 | | | 95 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 490.00 | | | 107 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 470.00 | | | 190 470.00 |