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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 603.00 | 9 834.00 | 769.00 | 10 603.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 498.00 | 59 401.00 | 9 097.00 | 68 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 568.00 | 326 253.00 | 377 314.00 | 703 568.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -1 201.00 | | -1 201.00 | -1 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 065.00 | | 20 065.00 | 20 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 410.00 | 428 293.00 | 499 116.00 | 927 410.00 |
BT Marchandises | 163 540.00 | | 163 540.00 | 163 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BZ Autres créances | 28 009.00 | | 28 009.00 | 28 009.00 |
CF Disponibilités | 96 173.00 | | 96 173.00 | 96 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 556.00 | | 49 556.00 | 49 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 075.00 | | 338 075.00 | 338 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 485.00 | 428 293.00 | 837 192.00 | 1 265 485.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
CU Autres participations | 44 710.00 | | 44 710.00 | 44 710.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 610.00 | 25 313.00 | 38 298.00 | 63 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 48 749.00 | | | 48 749.00 |
DH Report à nouveau | -57 749.00 | | | -57 749.00 |
DL TOTAL (I) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 919.00 | | | 527 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 519.00 | | | 204 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 467.00 | | | 79 467.00 |
EA Autres dettes | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 692.00 | | | 829 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 192.00 | | | 837 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 209.00 | | | 476 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 836.00 | | 27 763.00 | 925 836.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 214.00 | | | 74 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 024.00 | 73 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 189.00 | 927 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 850.00 | 7 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 315.00 | 772 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 313.00 | | 3 068.00 | 780 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 967.00 | | 24 695.00 | 62 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 685.00 | 70 973.00 | 12 366.00 | 369 685.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 348.00 | 5 799.00 | | 29 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 887.00 | 605.00 | | 6 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 450.00 | 64 570.00 | 12 366.00 | 333 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 519.00 | 204 519.00 | | 204 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 128.00 | 26 128.00 | | 26 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 113.00 | 32 113.00 | | 32 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -1 201.00 | | -1 201.00 | -1 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 065.00 | | 20 065.00 | 20 065.00 |
UX Autres créances clients | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VB T. V. A. | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 919.00 | 200 003.00 | 267 897.00 | 527 919.00 |
VI Groupe et associés | 16 101.00 | -9 466.00 | | 16 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 983.00 | | | 84 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 556.00 | 49 556.00 | | 49 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 226.00 | 78 362.00 | 18 864.00 | 97 226.00 |
VW T.V.A. | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 692.00 | 476 209.00 | 267 897.00 | 829 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 624.00 | | | 26 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
ST Autres comptes | 148 451.00 | | | 148 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 239.00 | | | 87 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 624.00 | | | 26 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 518.00 | | | 167 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 174.00 | | | 136 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 075.00 | | | 251 075.00 |