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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 603.00 | 10 142.00 | 461.00 | 10 603.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 833.00 | 60 905.00 | 9 928.00 | 70 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 699.00 | 380 833.00 | 331 866.00 | 712 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -1 201.00 | | -1 201.00 | -1 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 071.00 | 490 175.00 | 456 895.00 | 947 071.00 |
BT Marchandises | 158 500.00 | | 158 500.00 | 158 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BZ Autres créances | 43 567.00 | | 43 567.00 | 43 567.00 |
CF Disponibilités | 88 779.00 | | 88 779.00 | 88 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 394.00 | | 50 394.00 | 50 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 292.00 | | 342 292.00 | 342 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 362.00 | 490 175.00 | 799 187.00 | 1 289 362.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
CU Autres participations | 52 416.00 | | 52 416.00 | 52 416.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 610.00 | 30 804.00 | 32 807.00 | 63 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 48 749.00 | | | 48 749.00 |
DH Report à nouveau | -57 749.00 | | | -57 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 090.00 | | | -21 090.00 |
DL TOTAL (I) | -13 590.00 | | | -13 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 038.00 | | | 488 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 864.00 | | | 266 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 761.00 | | | 48 761.00 |
EA Autres dettes | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 777.00 | | | 812 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 187.00 | | | 799 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 598.00 | | | 437 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 410.00 | | 42 884.00 | 927 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 214.00 | | | 74 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 823.00 | 81 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 223.00 | 947 071.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 400.00 | 783 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 066.00 | | 21 866.00 | 772 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 638.00 | | 21 019.00 | 73 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 293.00 | 105 658.00 | 43 776.00 | 428 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 147.00 | 8 709.00 | 2 910.00 | 35 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 654.00 | 96 949.00 | 40 866.00 | 385 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 864.00 | 266 864.00 | | 266 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -1 201.00 | | -1 201.00 | -1 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
UX Autres créances clients | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VB T. V. A. | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 038.00 | 112 859.00 | 375 179.00 | 488 038.00 |
VI Groupe et associés | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 394.00 | 50 394.00 | | 50 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 366.00 | 95 013.00 | 19 353.00 | 114 366.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 777.00 | 437 598.00 | 375 179.00 | 812 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 667.00 | | | 24 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 570.00 | | | 26 570.00 |
ST Autres comptes | 149 320.00 | | | 149 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 201.00 | | | 91 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 667.00 | | | 24 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 812.00 | | | 144 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 087.00 | | | 164 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 091.00 | | | 267 091.00 |