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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 603.00 | 9 373.00 | 1 231.00 | 10 603.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 492.00 | 6 540.00 | 952.00 | 7 492.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 498.00 | 57 507.00 | 10 991.00 | 68 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 815.00 | 243 411.00 | 468 404.00 | 711 815.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 602.00 | | 19 602.00 | 19 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 407.00 | 333 908.00 | 591 500.00 | 925 407.00 |
BT Marchandises | 188 941.00 | | 188 941.00 | 188 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
BZ Autres créances | 33 603.00 | | 33 603.00 | 33 603.00 |
CF Disponibilités | 27 569.00 | | 27 569.00 | 27 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 627.00 | | 41 627.00 | 41 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 603.00 | | 295 603.00 | 295 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 010.00 | 333 908.00 | 887 103.00 | 1 221 010.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
CU Autres participations | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 610.00 | 17 076.00 | 46 534.00 | 63 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 48 749.00 | | | 48 749.00 |
DH Report à nouveau | -54 234.00 | | | -54 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 157.00 | | | -84 157.00 |
DL TOTAL (I) | -73 142.00 | | | -73 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 002.00 | | | 649 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 241.00 | | | 59 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 924.00 | | | 212 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 559.00 | | | 37 559.00 |
EA Autres dettes | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 245.00 | | | 960 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 103.00 | | | 887 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 961.00 | | | 836 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 193.00 | | | 32 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 727.00 | | 18 596.00 | 907 727.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 401.00 | | 2 812.00 | 71 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915.00 | 925 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 915.00 | 780 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 339.00 | | 11 890.00 | 769 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 645.00 | | 3 893.00 | 58 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 672.00 | 75 302.00 | 1 067.00 | 259 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 554.00 | 5 895.00 | | 20 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 847.00 | 693.00 | | 5 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 271.00 | 68 714.00 | 1 067.00 | 233 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 924.00 | 212 924.00 | | 212 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 602.00 | | 19 602.00 | 19 602.00 |
UX Autres créances clients | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -230.00 | -230.00 | | -230.00 |
VB T. V. A. | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 002.00 | 525 718.00 | 123 284.00 | 649 002.00 |
VI Groupe et associés | 59 241.00 | 59 241.00 | | 59 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 627.00 | 41 627.00 | | 41 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 519.00 | 79 093.00 | 32 425.00 | 111 519.00 |
VW T.V.A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 245.00 | 836 961.00 | 123 284.00 | 960 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 495.00 | | | 27 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
ST Autres comptes | 140 866.00 | | | 140 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 235.00 | | | 105 235.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 495.00 | | | 27 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 486.00 | | | 148 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 494.00 | | | 152 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 817.00 | | | 259 817.00 |