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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 603.00 | 9 527.00 | 1 077.00 | 10 603.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 492.00 | 6 887.00 | 605.00 | 7 492.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 498.00 | 58 138.00 | 10 360.00 | 68 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 815.00 | 275 312.00 | 436 503.00 | 711 815.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 031.00 | | 20 031.00 | 20 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 836.00 | 369 685.00 | 556 151.00 | 925 836.00 |
BT Marchandises | 163 474.00 | | 163 474.00 | 163 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BZ Autres créances | 38 325.00 | | 38 325.00 | 38 325.00 |
CF Disponibilités | 84 701.00 | | 84 701.00 | 84 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 038.00 | | 31 038.00 | 31 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 844.00 | | 320 844.00 | 320 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 680.00 | 369 685.00 | 876 995.00 | 1 246 680.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
CU Autres participations | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 610.00 | 19 822.00 | 43 789.00 | 63 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 48 749.00 | | | 48 749.00 |
DH Report à nouveau | -138 392.00 | | | -138 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 642.00 | | | 80 642.00 |
DL TOTAL (I) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 574.00 | | | 568 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 177.00 | | | 30 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 041.00 | | | 205 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 767.00 | | | 66 767.00 |
EA Autres dettes | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -2 584.00 | | | -2 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 495.00 | | | 869 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 995.00 | | | 876 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 763.00 | | | 377 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 407.00 | | 1 344.00 | 925 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 214.00 | | | 74 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915.00 | 925 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 915.00 | 780 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 313.00 | | 915.00 | 780 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 538.00 | | 429.00 | 62 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 908.00 | 36 845.00 | 1 067.00 | 333 908.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 449.00 | 2 899.00 | | 26 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 540.00 | 347.00 | | 6 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 918.00 | 33 599.00 | 1 067.00 | 300 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 041.00 | 205 041.00 | | 205 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | -2 584.00 | -2 584.00 | | -2 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 031.00 | | 20 031.00 | 20 031.00 |
UX Autres créances clients | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -230.00 | -230.00 | | -230.00 |
VB T. V. A. | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 574.00 | 76 842.00 | 491 732.00 | 568 574.00 |
VI Groupe et associés | 30 177.00 | 30 177.00 | | 30 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 038.00 | 31 038.00 | | 31 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 522.00 | 72 668.00 | 32 854.00 | 105 522.00 |
VW T.V.A. | 32 376.00 | 32 376.00 | | 32 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 495.00 | 377 763.00 | 491 732.00 | 869 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
ST Autres comptes | 56 970.00 | | | 56 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 752.00 | | | 42 752.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 373.00 | | | 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 489.00 | | | 77 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 504.00 | | | 64 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 790.00 | | | 104 790.00 |