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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BN En cours de production de biens | 111 920 426.00 | | 111 920 426.00 | 111 920 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 767 643.00 | | 1 767 643.00 | 1 767 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 645 743.00 | | 5 645 743.00 | 5 645 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724 710.00 | | 724 710.00 | 724 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 058 521.00 | | 120 058 521.00 | 120 058 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 058 521.00 | | 120 058 521.00 | 120 058 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 976 000.00 | 1 600 000.00 | | 54 976 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 363 614.00 | 1 604 756.00 | | 363 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -838 628.00 | -1 241 142.00 | | -838 628.00 |
DL TOTAL (I) | 54 500 986.00 | 1 963 614.00 | | 54 500 986.00 |
DQ Provisions pour charges | 683 699.00 | | | 683 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 683 699.00 | | | 683 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 122 182.00 | 24 019 345.00 | | 50 122 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 666 118.00 | 53 295 460.00 | | 9 666 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 769 234.00 | 925 621.00 | | 5 769 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 719 092.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 557 535.00 | 78 240 426.00 | | 65 557 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 058 521.00 | 80 204 040.00 | | 120 058 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 801 301.00 | | | 16 801 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432 329.00 | 115 536.00 | | 432 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 36 251 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 251 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 245 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 772 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 683 699.00 | |
GE Autres charges | | | 77 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 095 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -838 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 683 699.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 683 699.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 301 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 301 224.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 382 475.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 251 151.00 | 24 150 443.00 | | 36 251 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 089 779.00 | 25 391 585.00 | | 37 089 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -838 628.00 | -1 241 142.00 | | -838 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 904.00 | | | 74 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 904.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 904.00 | | | 74 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 683 699.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000 000.00 | 683 699.00 | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 769 234.00 | 5 769 234.00 | | 5 769 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 666 118.00 | 9 666 118.00 | | 9 666 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 904.00 | | 74 904.00 | 74 904.00 |
VB T. V. A. | 146 086.00 | 146 086.00 | | 146 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432 329.00 | 432 329.00 | | 432 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 689 854.00 | 933 619.00 | 48 756 234.00 | 49 689 854.00 |
VI Groupe et associés | 44 215 451.00 | 44 215 451.00 | | 44 215 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 984 468.00 | | | 37 984 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 198 423.00 | | | 12 198 423.00 |
VP Divers | 1 767 643.00 | 1 767 643.00 | | 1 767 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724 710.00 | 724 710.00 | | 724 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 492 353.00 | 2 492 353.00 | | 2 492 353.00 |
VW T.V.A. | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 557 535.00 | 16 801 301.00 | 48 756 234.00 | 65 557 535.00 |