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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
BN En cours de production de biens | 183 332 759.00 | | 183 332 759.00 | 183 332 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 244 741.00 | | 3 244 741.00 | 3 244 741.00 |
BZ Autres créances | 6 353 636.00 | | 6 353 636.00 | 6 353 636.00 |
CF Disponibilités | 2 924 760.00 | | 2 924 760.00 | 2 924 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 195 855 896.00 | | 195 855 896.00 | 195 855 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 864 026.00 | | 195 864 026.00 | 195 864 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 924 640.00 | 54 976 000.00 | | 37 924 640.00 |
DH Report à nouveau | -82.00 | -854 057.00 | | -82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 344 537.00 | -2 197 385.00 | | -6 344 537.00 |
DL TOTAL (I) | 31 580 021.00 | 51 924 558.00 | | 31 580 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 675 232.00 | 83 331 090.00 | | 149 675 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 768 243.00 | 33 844 049.00 | | 4 768 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 016 672.00 | 11 753 401.00 | | 6 016 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 828.00 | 38 374.00 | | 766 828.00 |
EA Autres dettes | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 048 271.00 | | | 3 048 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 284 004.00 | 128 966 913.00 | | 164 284 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 864 026.00 | 180 891 472.00 | | 195 864 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 034 004.00 | 128 966 913.00 | | 18 034 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 669.00 | | | 39 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 850 751.00 | | 9 850 751.00 | 9 850 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 850 751.00 | | 9 850 751.00 | 9 850 751.00 |
FM Production stockée | | | 7 067 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 922 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 424 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 687 462.00 | |
GE Autres charges | | | 8 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 120 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 197 628.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 813 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 813 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 813 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 011 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -666 560.00 | 686 560.00 | | -666 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -666 560.00 | 686 560.00 | | -666 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 666 560.00 | -686 560.00 | | 666 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 922 406.00 | 29 359 572.00 | | 16 922 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 266 943.00 | 31 556 957.00 | | 23 266 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 344 537.00 | -2 197 385.00 | | -6 344 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 010.00 | 8 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 010.00 | 8 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 783 153.00 | 1 783 153.00 | | 1 783 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 016 672.00 | 6 016 672.00 | | 6 016 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 766 828.00 | 766 828.00 | | 766 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 993 849.00 | 2 993 849.00 | | 2 993 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 048 271.00 | 3 048 271.00 | | 3 048 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
UX Autres créances clients | 3 244 741.00 | 3 244 741.00 | | 3 244 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 669.00 | 39 669.00 | | 39 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 635 563.00 | 3 385 563.00 | 15 000 000.00 | 149 635 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 191 296.00 | | | 166 191 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 272 386.00 | | | 100 272 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 353 636.00 | 6 353 636.00 | | 6 353 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 606 506.00 | 9 606 506.00 | | 9 606 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 284 004.00 | 18 034 004.00 | 15 000 000.00 | 164 284 004.00 |