| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 149 622 175.00 | | 149 622 175.00 | 149 622 175.00 |
BZ Autres créances | 3 788 693.00 | | 3 788 693.00 | 3 788 693.00 |
CF Disponibilités | 1 334 579.00 | | 1 334 579.00 | 1 334 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731 029.00 | | 731 029.00 | 731 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 476 475.00 | | 155 476 475.00 | 155 476 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 476 475.00 | | 155 476 475.00 | 155 476 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 976 000.00 | 54 976 000.00 | | 54 976 000.00 |
DH Report à nouveau | -475 014.00 | 363 614.00 | | -475 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 043.00 | -838 628.00 | | -379 043.00 |
DL TOTAL (I) | 54 121 943.00 | 54 500 986.00 | | 54 121 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 862 616.00 | 50 122 182.00 | | 65 862 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 695 076.00 | 9 666 118.00 | | 24 695 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 796 840.00 | 5 769 234.00 | | 10 796 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 354 533.00 | 65 557 535.00 | | 101 354 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 476 475.00 | 120 058 521.00 | | 155 476 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 503 575.00 | 16 801 301.00 | | 37 503 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 432 329.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 37 701 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 704 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 742 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 840 791.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 582 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 121 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 500 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -379 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 704 316.00 | 36 251 151.00 | | 37 704 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 083 360.00 | 37 089 779.00 | | 38 083 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -379 043.00 | -838 628.00 | | -379 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 796 840.00 | 10 796 840.00 | | 10 796 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 695 076.00 | 24 695 076.00 | | 24 695 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 862 616.00 | 2 011 658.00 | 63 850 958.00 | 65 862 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 265 090.00 | | | 20 265 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 092 327.00 | | | 4 092 327.00 |
VP Divers | 3 788 693.00 | 3 788 693.00 | | 3 788 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731 029.00 | 731 029.00 | | 731 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 519 722.00 | 4 519 722.00 | | 4 519 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 354 533.00 | 37 503 575.00 | 63 850 958.00 | 101 354 533.00 |