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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
BN En cours de production de biens | 176 265 417.00 | | 176 265 417.00 | 176 265 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 550.00 | | 53 550.00 | 53 550.00 |
BZ Autres créances | 2 409 986.00 | | 2 409 986.00 | 2 409 986.00 |
CF Disponibilités | 2 088 532.00 | | 2 088 532.00 | 2 088 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 847.00 | | 60 847.00 | 60 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 878 332.00 | | 180 878 332.00 | 180 878 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 891 472.00 | | 180 891 472.00 | 180 891 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 976 000.00 | 54 976 000.00 | | 54 976 000.00 |
DH Report à nouveau | -854 057.00 | -475 014.00 | | -854 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 197 385.00 | -379 043.00 | | -2 197 385.00 |
DL TOTAL (I) | 51 924 558.00 | 54 121 943.00 | | 51 924 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 331 090.00 | 65 862 616.00 | | 83 331 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 844 049.00 | 24 695 076.00 | | 33 844 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 753 401.00 | 10 796 840.00 | | 11 753 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 374.00 | | | 38 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 966 913.00 | 101 354 533.00 | | 128 966 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 891 472.00 | 155 476 475.00 | | 180 891 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 966 913.00 | 37 503 575.00 | | 128 966 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 714 956.00 | | 2 714 956.00 | 2 714 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 714 956.00 | | 2 714 956.00 | 2 714 956.00 |
FM Production stockée | | | 26 643 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 359 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 674 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 168 887.00 | |
GE Autres charges | | | 60 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 903 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 966 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 966 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 966 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 510 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686 560.00 | | | 686 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686 560.00 | | | 686 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -686 560.00 | | | -686 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 359 572.00 | 37 704 316.00 | | 29 359 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 556 957.00 | 38 083 360.00 | | 31 556 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 197 385.00 | -379 043.00 | | -2 197 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 140.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 578 973.00 | 1 578 973.00 | | 1 578 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
UX Autres créances clients | 53 550.00 | 53 550.00 | | 53 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 331 090.00 | 83 331 090.00 | | 83 331 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 237 572.00 | | | 6 237 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 409 986.00 | 2 409 986.00 | | 2 409 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 847.00 | 60 847.00 | | 60 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 537 523.00 | 2 537 523.00 | | 2 537 523.00 |