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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 724 717.00 | | 18 724 717.00 | 18 724 717.00 |
CF Disponibilités | 2 114 215.00 | | 2 114 215.00 | 2 114 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 839 322.00 | | 20 839 322.00 | 20 839 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 847 452.00 | | 20 847 452.00 | 20 847 452.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 37 924 640.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 344 619.00 | -82.00 | | -34 344 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 322 765.00 | -6 344 537.00 | | 45 322 765.00 |
DL TOTAL (I) | 10 994 146.00 | 31 580 021.00 | | 10 994 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 149 675 232.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 627.00 | 4 768 243.00 | | 2 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 115 066.00 | 6 016 672.00 | | 9 115 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 613.00 | 766 828.00 | | 735 613.00 |
EA Autres dettes | | 8 758.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 048 271.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 853 306.00 | 164 284 004.00 | | 9 853 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 847 452.00 | 195 864 026.00 | | 20 847 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 853 306.00 | 18 034 004.00 | | 3 853 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 669.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 200 000.00 | | 241 200 000.00 | 241 200 000.00 |
FG Production vendue services | 2 269 170.00 | | 2 269 170.00 | 2 269 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 469 170.00 | | 243 469 170.00 | 243 469 170.00 |
FM Production stockée | | | -183 249 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 314 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 526 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 974 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 26 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 526 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 788 611.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 682.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 322 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -666 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -666 560.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 666 560.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 365 279.00 | 16 922 406.00 | | 60 365 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 042 513.00 | 23 266 943.00 | | 15 042 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 322 765.00 | -6 344 537.00 | | 45 322 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 115 066.00 | 3 115 066.00 | 6 000 000.00 | 9 115 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735 613.00 | 735 613.00 | | 735 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
UX Autres créances clients | 18 724 717.00 | 12 724 717.00 | 6 000 000.00 | 18 724 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 250 000.00 | | | 149 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 733 237.00 | 12 733 237.00 | 6 000 000.00 | 18 733 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 853 306.00 | 3 853 306.00 | 6 000 000.00 | 9 853 306.00 |