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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
AP Constructions | 9 904.00 | 237.00 | 9 666.00 | 9 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 839.00 | 7 664.00 | 37 174.00 | 44 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 957.00 | 4 371.00 | 2 585.00 | 6 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 741.00 | 16 714.00 | 66 027.00 | 82 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 695.00 | | 52 695.00 | 52 695.00 |
BT Marchandises | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 372.00 | | 18 372.00 | 18 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 049.00 | 50 268.00 | 238 780.00 | 289 049.00 |
BZ Autres créances | 107 556.00 | | 107 556.00 | 107 556.00 |
CF Disponibilités | 76 079.00 | | 76 079.00 | 76 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 022.00 | 50 268.00 | 508 753.00 | 559 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 763.00 | 66 983.00 | 574 780.00 | 641 763.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 169.00 | | | 60 169.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 684.00 | 21 016.00 | | 115 684.00 |
DH Report à nouveau | 91 281.00 | 91 281.00 | | 91 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 054.00 | 94 667.00 | | 7 054.00 |
DL TOTAL (I) | 222 820.00 | 215 765.00 | | 222 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 334.00 | | 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249.00 | 4 249.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 208.00 | 119 468.00 | | 120 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 124.00 | 150 930.00 | | 128 124.00 |
EA Autres dettes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 960.00 | 274 983.00 | | 351 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 780.00 | 490 749.00 | | 574 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 710.00 | 270 733.00 | | 351 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 378.00 | | | 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 503 624.00 | | 1 503 624.00 | 1 503 624.00 |
FG Production vendue services | 437 761.00 | | 437 761.00 | 437 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 941 386.00 | | 1 941 386.00 | 1 941 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 161 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 280 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 280 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 498.00 | 613.00 | | 9 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 498.00 | 78 068.00 | | 9 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 498.00 | 201 932.00 | | -9 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 677.00 | 43 606.00 | | 1 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 158.00 | 1 232 316.00 | | 1 965 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 104.00 | 1 137 649.00 | | 1 958 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 054.00 | 94 668.00 | | 7 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 587.00 | 50 175.00 | | 63 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 361.00 | | | 38 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 304.00 | 8 410.00 | | 8 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 103.00 | 1 337.00 | | 3 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 201.00 | 7 073.00 | | 5 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 208.00 | 120 208.00 | | 120 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 378.00 | 28 378.00 | | 28 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -75 000.00 | | | -75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 124.00 | 128 124.00 | | 128 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 711.00 | 351 711.00 | | 351 711.00 |