| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
AP Constructions | 9 904.00 | 827.00 | 9 076.00 | 9 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 462.00 | 14 322.00 | 38 140.00 | 52 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 957.00 | 6 476.00 | 481.00 | 6 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 364.00 | 26 066.00 | 64 298.00 | 90 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 400.00 | | 65 400.00 | 65 400.00 |
BT Marchandises | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 428.00 | 50 268.00 | 215 159.00 | 265 428.00 |
BZ Autres créances | 122 236.00 | | 122 236.00 | 122 236.00 |
CF Disponibilités | 68 819.00 | | 68 819.00 | 68 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 550 204.00 | 50 268.00 | 499 935.00 | 550 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 568.00 | 76 334.00 | 564 233.00 | 640 568.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 979.00 | | | 120 979.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 122 738.00 | 115 684.00 | | 122 738.00 |
DH Report à nouveau | 91 281.00 | 91 281.00 | | 91 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 366.00 | 7 054.00 | | -31 366.00 |
DL TOTAL (I) | 191 453.00 | 222 820.00 | | 191 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 75 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 378.00 | | 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 242.00 | 120 208.00 | | 50 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 101.00 | 128 124.00 | | 172 101.00 |
EA Autres dettes | | 28 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 372 780.00 | 351 960.00 | | 372 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 233.00 | 574 780.00 | | 564 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 530.00 | 351 710.00 | | 222 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 741.00 | | 7 623.00 | 82 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 701.00 | | 7 623.00 | 61 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 714.00 | 9 352.00 | | 16 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 029.00 | 9 352.00 | | 5 029.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 243.00 | 50 243.00 | | 50 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 102.00 | 172 102.00 | | 172 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 265 428.00 | 205 259.00 | 60 169.00 | 265 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 236.00 | 61 426.00 | 60 810.00 | 122 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 265.00 | 266 686.00 | 122 579.00 | 389 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 530.00 | 222 530.00 | 150 000.00 | 372 530.00 |