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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
AP Constructions | 9 904.00 | 1 417.00 | 8 486.00 | 9 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 462.00 | 21 594.00 | 30 867.00 | 52 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 006.00 | 7 015.00 | 990.00 | 8 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 413.00 | 34 468.00 | 56 945.00 | 91 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 011.00 | | 69 011.00 | 69 011.00 |
BT Marchandises | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 020.00 | | 24 020.00 | 24 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 954.00 | 50 268.00 | 199 685.00 | 249 954.00 |
BZ Autres créances | 126 422.00 | | 126 422.00 | 126 422.00 |
CF Disponibilités | 92 281.00 | | 92 281.00 | 92 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 544.00 | 50 268.00 | 534 275.00 | 584 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 957.00 | 84 737.00 | 591 220.00 | 675 957.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 371.00 | | | 91 371.00 |
DH Report à nouveau | 91 281.00 | | | 91 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 386.00 | | | -20 386.00 |
DL TOTAL (I) | 171 067.00 | | | 171 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249.00 | | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 422.00 | | | 105 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 928.00 | | | 159 928.00 |
EA Autres dettes | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 153.00 | | | 420 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 220.00 | | | 591 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 903.00 | | | 269 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 364.00 | | 1 049.00 | 90 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 324.00 | | 1 049.00 | 69 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 066.00 | 8 402.00 | | 26 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 626.00 | 8 402.00 | | 21 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 268.00 | | | 50 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 268.00 | | | 50 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 268.00 | | | 50 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 422.00 | 105 422.00 | | 105 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 233.00 | 24 233.00 | | 24 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 189 784.00 | 189 784.00 | | 189 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 169.00 | 60 169.00 | | 60 169.00 |
VB T. V. A. | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
VC Groupe et associés | 60 810.00 | 60 810.00 | | 60 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 318.00 | 44 318.00 | | 44 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 494.00 | 32 494.00 | | 32 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 830.00 | 383 230.00 | 1 600.00 | 384 830.00 |
VW T.V.A. | 70 412.00 | 70 412.00 | | 70 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 903.00 | 269 903.00 | 150 000.00 | 419 903.00 |