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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 549.00 | | 274 549.00 | 274 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
AP Constructions | 9 905.00 | 2 008.00 | 7 897.00 | 9 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 249.00 | 60 286.00 | 93 963.00 | 154 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 570.00 | 8 391.00 | 9 179.00 | 17 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 311.00 | 75 125.00 | 387 187.00 | 462 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 670.00 | | 67 670.00 | 67 670.00 |
BN En cours de production de biens | 19 449.00 | | 19 449.00 | 19 449.00 |
BT Marchandises | 31 627.00 | | 31 627.00 | 31 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 506.00 | | 66 506.00 | 66 506.00 |
BZ Autres créances | 35 501.00 | | 35 501.00 | 35 501.00 |
CF Disponibilités | 115 966.00 | | 115 966.00 | 115 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 176.00 | | 346 176.00 | 346 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 488.00 | 75 125.00 | 733 363.00 | 808 488.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 372.00 | 91 372.00 | | 91 372.00 |
DH Report à nouveau | 70 895.00 | 91 282.00 | | 70 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 168.00 | -20 386.00 | | 47 168.00 |
DL TOTAL (I) | 218 235.00 | 171 067.00 | | 218 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 000.00 | 150 000.00 | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 621.00 | 2 766.00 | | 147 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 485.00 | 105 423.00 | | 79 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 022.00 | 159 928.00 | | 58 022.00 |
EA Autres dettes | | 1 786.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 515 128.00 | 420 153.00 | | 515 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 363.00 | 591 221.00 | | 733 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 468.00 | 40 657.00 | | 34 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 028.00 | 40 657.00 | | 30 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 624.00 | 104 624.00 | | 104 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 224.00 | 104 624.00 | 1 600.00 | 106 224.00 |