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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 256.00 | 2 612.00 | 18 643.00 | 21 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 545.00 | 21 497.00 | 48 048.00 | 69 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 986.00 | 24 109.00 | 357 877.00 | 381 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 720.00 | | 28 720.00 | 28 720.00 |
BT Marchandises | 145 060.00 | | 145 060.00 | 145 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 766.00 | 2 616.00 | 108 150.00 | 110 766.00 |
BZ Autres créances | 63 589.00 | | 63 589.00 | 63 589.00 |
CF Disponibilités | 171 622.00 | | 171 622.00 | 171 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 950.00 | 2 616.00 | 521 334.00 | 523 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 937.00 | 26 725.00 | 879 211.00 | 905 937.00 |
CU Autres participations | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 300 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 637.00 | 12 833.00 | | 3 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 162.00 | 140 805.00 | | 50 162.00 |
DL TOTAL (I) | 509 300.00 | 459 137.00 | | 509 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 868.00 | 249 930.00 | | 208 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 039.00 | 39.00 | | 6 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 888.00 | 232 784.00 | | 73 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 875.00 | 71 975.00 | | 72 875.00 |
EA Autres dettes | 8 243.00 | 7 420.00 | | 8 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 912.00 | 562 148.00 | | 369 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 211.00 | 1 021 285.00 | | 879 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 436.00 | 353 309.00 | | 202 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 888.00 | 73 888.00 | | 73 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 107 627.00 | 107 627.00 | | 107 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VB T. V. A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 839.00 | 41 363.00 | 158 320.00 | 208 839.00 |
VI Groupe et associés | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 939.00 | 31 939.00 | | 31 939.00 |
VP Divers | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 298.00 | 178 548.00 | 5 750.00 | 184 298.00 |
VW T.V.A. | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 912.00 | 202 436.00 | 158 320.00 | 369 912.00 |