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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 243.00 | 10 344.00 | 20 898.00 | 31 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 469.00 | 56 308.00 | 73 161.00 | 129 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 972.00 | 66 652.00 | 385 320.00 | 451 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 343.00 | | 28 343.00 | 28 343.00 |
BT Marchandises | 98 607.00 | 25 348.00 | 73 258.00 | 98 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 816.00 | 4 542.00 | 145 274.00 | 149 816.00 |
BZ Autres créances | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
CF Disponibilités | 246 749.00 | | 246 749.00 | 246 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 933.00 | 29 890.00 | 506 043.00 | 535 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 905.00 | 96 543.00 | 891 363.00 | 987 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
CU Autres participations | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 512 000.00 | 500 000.00 | | 512 000.00 |
DH Report à nouveau | 793.00 | 3 800.00 | | 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 644.00 | 8 993.00 | | 27 644.00 |
DL TOTAL (I) | 545 937.00 | 518 293.00 | | 545 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 672.00 | 184 178.00 | | 160 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 106.00 | 228.00 | | 3 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 464.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 613.00 | 88 921.00 | | 90 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 607.00 | 70 662.00 | | 77 607.00 |
EA Autres dettes | 13 428.00 | 6 650.00 | | 13 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 426.00 | 388 104.00 | | 345 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 363.00 | 906 397.00 | | 891 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 252 236.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 823.00 | | 33 132.00 | 422 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 982.00 | 451 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 982.00 | 160 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 584.00 | | 33 109.00 | 131 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 238.00 | | 22.00 | 6 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 533.00 | 27 005.00 | 3 886.00 | 43 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 533.00 | 27 005.00 | 3 886.00 | 43 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 25 348.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 753.00 | 2 093.00 | 4 304.00 | 6 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 753.00 | 27 441.00 | 4 304.00 | 6 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 753.00 | 27 441.00 | 4 304.00 | 6 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 441.00 | 4 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 613.00 | 90 613.00 | | 90 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 171.00 | 25 171.00 | | 25 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 676.00 | 37 676.00 | | 37 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 144 129.00 | 144 129.00 | | 144 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VB T. V. A. | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 672.00 | 53 765.00 | 106 907.00 | 160 672.00 |
VI Groupe et associés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 506.00 | | | 23 506.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 985.00 | 162 235.00 | 5 750.00 | 167 985.00 |
VW T.V.A. | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 426.00 | 238 519.00 | 106 907.00 | 345 426.00 |