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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 042.00 | 6 015.00 | 19 027.00 | 25 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 543.00 | 37 519.00 | 69 024.00 | 106 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 823.00 | 43 533.00 | 379 290.00 | 422 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 731.00 | | 29 731.00 | 29 731.00 |
BT Marchandises | 169 714.00 | | 169 714.00 | 169 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 569.00 | 6 753.00 | 141 816.00 | 148 569.00 |
BZ Autres créances | 30 065.00 | | 30 065.00 | 30 065.00 |
CF Disponibilités | 145 637.00 | | 145 637.00 | 145 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 860.00 | 6 753.00 | 527 107.00 | 533 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 683.00 | 50 286.00 | 906 397.00 | 956 683.00 |
CU Autres participations | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 450 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 800.00 | 3 637.00 | | 3 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 993.00 | 50 162.00 | | 8 993.00 |
DL TOTAL (I) | 518 293.00 | 509 300.00 | | 518 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 178.00 | 208 868.00 | | 184 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 6 039.00 | | 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 464.00 | | | 37 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 921.00 | 73 888.00 | | 88 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 662.00 | 72 875.00 | | 70 662.00 |
EA Autres dettes | 6 650.00 | 8 243.00 | | 6 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 104.00 | 369 912.00 | | 388 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 397.00 | 879 211.00 | | 906 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 236.00 | 202 436.00 | | 252 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 986.00 | | 41 336.00 | 381 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 422 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 131 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 800.00 | | 41 284.00 | 90 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 186.00 | | 52.00 | 6 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 109.00 | 19 924.00 | 500.00 | 24 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 109.00 | 19 924.00 | 500.00 | 24 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 921.00 | 88 921.00 | | 88 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 875.00 | 24 875.00 | | 24 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 128 783.00 | 128 783.00 | | 128 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
VB T. V. A. | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 178.00 | 48 309.00 | 135 869.00 | 184 178.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 661.00 | | | 44 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 528.00 | 188 778.00 | 5 750.00 | 194 528.00 |
VW T.V.A. | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 640.00 | 214 771.00 | 135 869.00 | 350 640.00 |