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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 608.00 | 21 408.00 | 17 201.00 | 38 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 500.00 | 109 237.00 | 100 263.00 | 209 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 369.00 | 130 644.00 | 408 725.00 | 539 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 268.00 | | 48 268.00 | 48 268.00 |
BT Marchandises | 99 154.00 | 19 657.00 | 79 497.00 | 99 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 355.00 | 334.00 | 99 021.00 | 99 355.00 |
BZ Autres créances | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
CF Disponibilités | 161 808.00 | | 161 808.00 | 161 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 726.00 | 19 991.00 | 406 736.00 | 426 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 095.00 | 150 635.00 | 815 460.00 | 966 095.00 |
CU Autres participations | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 929.00 | 437.00 | | -17 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 894.00 | -18 366.00 | | 19 894.00 |
DL TOTAL (I) | 547 465.00 | 527 571.00 | | 547 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 974.00 | 111 997.00 | | 63 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 178.00 | 909.00 | | 3 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 807.00 | 93 796.00 | | 114 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 124.00 | 93 284.00 | | 82 124.00 |
EA Autres dettes | 3 912.00 | 13 482.00 | | 3 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 995.00 | 313 467.00 | | 267 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 460.00 | 841 039.00 | | 815 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 475.00 | 249 493.00 | | 240 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 148.00 | | 42 721.00 | 497 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 539 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 248 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 887.00 | | 42 721.00 | 205 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 955.00 | 37 189.00 | 500.00 | 93 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 955.00 | 37 189.00 | 500.00 | 93 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 832.00 | | 175.00 | 19 832.00 |
6T Sur comptes clients | 8 103.00 | 134.00 | 7 902.00 | 8 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 934.00 | 134.00 | 8 077.00 | 27 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 934.00 | 134.00 | 8 077.00 | 27 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134.00 | 8 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 807.00 | 114 807.00 | | 114 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 98 954.00 | 98 954.00 | | 98 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VB T. V. A. | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 974.00 | 36 454.00 | 27 520.00 | 63 974.00 |
VI Groupe et associés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 023.00 | | | 48 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 247.00 | 117 497.00 | 5 750.00 | 123 247.00 |
VW T.V.A. | 29 814.00 | 29 814.00 | | 29 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 995.00 | 240 475.00 | 27 520.00 | 267 995.00 |