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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 666.00 | 15 602.00 | 21 064.00 | 36 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 222.00 | 78 353.00 | 90 868.00 | 169 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 148.00 | 93 955.00 | 403 193.00 | 497 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 463.00 | | 50 463.00 | 50 463.00 |
BT Marchandises | 85 117.00 | 19 832.00 | 65 285.00 | 85 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 280.00 | | 26 280.00 | 26 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 537.00 | 8 103.00 | 139 434.00 | 147 537.00 |
BZ Autres créances | 29 908.00 | | 29 908.00 | 29 908.00 |
CF Disponibilités | 122 360.00 | | 122 360.00 | 122 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 780.00 | 27 934.00 | 437 846.00 | 465 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 928.00 | 121 889.00 | 841 039.00 | 962 928.00 |
CU Autres participations | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 540 000.00 | 512 000.00 | | 540 000.00 |
DH Report à nouveau | 437.00 | 793.00 | | 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 366.00 | 27 644.00 | | -18 366.00 |
DL TOTAL (I) | 527 571.00 | 545 937.00 | | 527 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 997.00 | 160 672.00 | | 111 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909.00 | 3 106.00 | | 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 796.00 | 90 613.00 | | 93 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 284.00 | 77 607.00 | | 93 284.00 |
EA Autres dettes | 13 482.00 | 13 428.00 | | 13 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 467.00 | 345 426.00 | | 313 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 039.00 | 891 363.00 | | 841 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 493.00 | 238 519.00 | | 249 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 972.00 | | 45 676.00 | 451 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 497 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 205 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 711.00 | | 45 676.00 | 160 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 652.00 | 27 803.00 | 500.00 | 66 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 652.00 | 27 803.00 | 500.00 | 66 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 348.00 | 19 832.00 | 25 348.00 | 25 348.00 |
6T Sur comptes clients | 4 542.00 | 3 758.00 | 197.00 | 4 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 890.00 | 23 590.00 | 25 546.00 | 29 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 890.00 | 23 590.00 | 25 546.00 | 29 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 590.00 | 25 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 796.00 | 93 796.00 | | 93 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 690.00 | 37 690.00 | | 37 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 134 807.00 | 134 807.00 | | 134 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
VB T. V. A. | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 997.00 | 48 022.00 | 63 974.00 | 111 997.00 |
VI Groupe et associés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 675.00 | | | 48 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VP Divers | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 310.00 | 181 560.00 | 5 750.00 | 187 310.00 |
VW T.V.A. | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 467.00 | 249 493.00 | 63 974.00 | 313 467.00 |