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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 083.00 | 5 175.00 | 1 909.00 | 7 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 650.00 | 8 741.00 | 1 909.00 | 10 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 269.00 | | 97 269.00 | 97 269.00 |
BZ Autres créances | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
CF Disponibilités | 117 013.00 | | 117 013.00 | 117 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 337.00 | | 224 337.00 | 224 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 986.00 | 8 741.00 | 226 245.00 | 234 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 149.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 018.00 | 45 513.00 | | 63 018.00 |
DL TOTAL (I) | 74 636.00 | 56 479.00 | | 74 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 491.00 | 2 469.00 | | 1 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 818.00 | 115 242.00 | | 107 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 087.00 | 61 644.00 | | 41 087.00 |
EA Autres dettes | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 609.00 | 179 355.00 | | 151 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 245.00 | 235 834.00 | | 226 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 609.00 | 179 355.00 | | 151 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 258.00 | | 503 258.00 | 503 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 258.00 | | 503 258.00 | 503 258.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 214.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 632.00 | | | 632.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 699.00 | 547.00 | | 1 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 699.00 | 547.00 | | 1 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 933.00 | -547.00 | | 8 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 794.00 | 9 892.00 | | 14 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 890.00 | 433 760.00 | | 513 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 872.00 | 388 248.00 | | 450 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 018.00 | 45 513.00 | | 63 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 527.00 | 3 214.00 | | 5 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 527.00 | 3 214.00 | | 5 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 818.00 | 107 818.00 | | 107 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
UX Autres créances clients | 97 269.00 | | | 97 269.00 |
VB T. V. A. | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
VI Groupe et associés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 323.00 | 107 323.00 | | 107 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 609.00 | 151 609.00 | | 151 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 542.00 | 924.00 | | 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 264.00 | 8 346.00 | | 13 264.00 |
ST Autres comptes | 20 825.00 | 11 699.00 | | 20 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 528.00 | 420.00 | | 528.00 |
YT Sous‐traitance | 208 320.00 | 226 690.00 | | 208 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 878.00 | 494.00 | | 1 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 420.00 | 1 418.00 | | 2 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 638.00 | | | 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 876.00 | 45 289.00 | | 48 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 937.00 | 247 155.00 | | 242 937.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |