| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 141.00 | 33 718.00 | 18 423.00 | 52 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 423.00 | 37 284.00 | 22 139.00 | 59 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 628.00 | 42 523.00 | 377 105.00 | 419 628.00 |
BZ Autres créances | 54 408.00 | | 54 408.00 | 54 408.00 |
CF Disponibilités | 136 913.00 | | 136 913.00 | 136 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 662.00 | 42 523.00 | 575 139.00 | 617 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 085.00 | 79 807.00 | 597 278.00 | 677 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 79 725.00 | 119 987.00 | | 79 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 149.00 | 32 202.00 | | 60 149.00 |
DL TOTAL (I) | 148 675.00 | 160 989.00 | | 148 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 686.00 | 125 194.00 | | 116 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 53.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 324.00 | 218 034.00 | | 216 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 185.00 | 126 432.00 | | 114 185.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | 4 137.00 | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 603.00 | 473 849.00 | | 448 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 278.00 | 634 838.00 | | 597 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 976.00 | 408 440.00 | | 387 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 115 192.00 | | 1 115 192.00 | 1 115 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 192.00 | | 1 115 192.00 | 1 115 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 523.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 168.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17.00 | 154.00 | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 154.00 | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 153.00 | 1 154.00 | | 2 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 153.00 | 1 154.00 | | 2 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 136.00 | -1 000.00 | | -2 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 691.00 | 6 089.00 | | 16 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 200.00 | 955 748.00 | | 1 176 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 051.00 | 923 546.00 | | 1 116 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 149.00 | 32 202.00 | | 60 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 823.00 | | 3 600.00 | 55 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 707.00 | | | 55 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | 3 600.00 | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 191.00 | 11 093.00 | | 26 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 191.00 | 11 093.00 | | 26 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 991.00 | 42 523.00 | 60 991.00 | 60 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 991.00 | 42 523.00 | 60 991.00 | 60 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 991.00 | 42 523.00 | 60 991.00 | 60 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 523.00 | 60 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 324.00 | 216 324.00 | | 216 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
UX Autres créances clients | 419 628.00 | 419 628.00 | | 419 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VB T. V. A. | 51 038.00 | 51 038.00 | | 51 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 686.00 | 56 059.00 | 10 627.00 | 116 686.00 |
VI Groupe et associés | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17.00 | | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 464.00 | 484 464.00 | | 484 464.00 |
VW T.V.A. | 42 633.00 | 42 633.00 | | 42 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 603.00 | 387 976.00 | 10 627.00 | 448 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 078.00 | 3 606.00 | | 3 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 367.00 | 6 483.00 | | 10 367.00 |
ST Autres comptes | 62 575.00 | 39 105.00 | | 62 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 621.00 | 11 681.00 | | 14 621.00 |
YT Sous‐traitance | 423 384.00 | 374 771.00 | | 423 384.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 515.00 | 3 439.00 | | 3 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 593.00 | 7 045.00 | | 6 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 556.00 | 785.00 | | 1 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 395.00 | 84 436.00 | | 20 395.00 |
ZE Dividendes | 72 464.00 | | | 72 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 669.00 | 432 040.00 | | 521 669.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |