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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 873.00 | 8 195.00 | 22 678.00 | 30 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 556.00 | 11 762.00 | 22 794.00 | 34 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 956.00 | | 340 956.00 | 340 956.00 |
BZ Autres créances | 64 200.00 | | 64 200.00 | 64 200.00 |
CF Disponibilités | 135 019.00 | | 135 019.00 | 135 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 214.00 | | 544 214.00 | 544 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 769.00 | 11 762.00 | 567 007.00 | 578 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116.00 | | | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | 2 818.00 | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 474.00 | 63 018.00 | | 91 474.00 |
DL TOTAL (I) | 100 314.00 | 74 636.00 | | 100 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 328.00 | 1 491.00 | | 4 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 958.00 | 107 818.00 | | 262 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 974.00 | 58 787.00 | | 192 974.00 |
EA Autres dettes | 6 434.00 | 1 213.00 | | 6 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 693.00 | 169 309.00 | | 466 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 007.00 | 243 945.00 | | 567 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 693.00 | 169 309.00 | | 466 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 185 435.00 | | 1 185 435.00 | 1 185 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 435.00 | | 1 185 435.00 | 1 185 435.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 021.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 632.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | 10 632.00 | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 897.00 | 1 699.00 | | 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897.00 | 1 699.00 | | 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -818.00 | 8 933.00 | | -818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 384.00 | 14 794.00 | | 21 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 514.00 | 513 890.00 | | 1 185 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 040.00 | 450 872.00 | | 1 094 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 474.00 | 63 018.00 | | 91 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 742.00 | | | 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 650.00 | | 23 906.00 | 10 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 650.00 | | 23 790.00 | 10 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 741.00 | 3 021.00 | | 8 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 741.00 | 3 021.00 | | 8 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 958.00 | 262 958.00 | | 262 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 968.00 | 36 968.00 | | 36 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 534.00 | 33 534.00 | | 33 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 340 956.00 | 340 956.00 | | 340 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 60 532.00 | 60 532.00 | | 60 532.00 |
VI Groupe et associés | 57 959.00 | 57 959.00 | | 57 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 310.00 | 409 310.00 | | 409 310.00 |
VW T.V.A. | 51 682.00 | 51 682.00 | | 51 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 693.00 | 466 693.00 | | 466 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 616.00 | 542.00 | | 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 456.00 | 13 264.00 | | 10 456.00 |
ST Autres comptes | 31 615.00 | 20 825.00 | | 31 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 235.00 | 528.00 | | 4 235.00 |
YT Sous‐traitance | 516 395.00 | 208 320.00 | | 516 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 753.00 | 1 878.00 | | 2 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 369.00 | 2 420.00 | | 3 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 258.00 | 638.00 | | 5 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 980.00 | 48 876.00 | | 116 980.00 |
ZE Dividendes | 65 836.00 | | | 65 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 562 702.00 | 242 937.00 | | 562 702.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |