| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 141.00 | 22 624.00 | 29 517.00 | 52 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 823.00 | 26 191.00 | 29 633.00 | 55 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 367.00 | 60 991.00 | 262 376.00 | 323 367.00 |
BZ Autres créances | 110 265.00 | | 110 265.00 | 110 265.00 |
CF Disponibilités | 226 111.00 | | 226 111.00 | 226 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 196.00 | 60 991.00 | 605 206.00 | 666 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 019.00 | 87 181.00 | 634 838.00 | 722 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116.00 | | | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 119 987.00 | 61 514.00 | | 119 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 202.00 | 58 473.00 | | 32 202.00 |
DL TOTAL (I) | 160 989.00 | 128 787.00 | | 160 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 194.00 | 29 336.00 | | 125 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 034.00 | 174 199.00 | | 218 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 432.00 | 159 805.00 | | 126 432.00 |
EA Autres dettes | 4 137.00 | 783.00 | | 4 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 849.00 | 364 123.00 | | 473 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 838.00 | 492 910.00 | | 634 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 440.00 | 346 411.00 | | 408 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 426.00 | | 950 426.00 | 950 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 426.00 | | 950 426.00 | 950 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 168.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154.00 | 1 822.00 | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | 1 822.00 | | 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 154.00 | 1 140.00 | | 1 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154.00 | 1 140.00 | | 1 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 682.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 089.00 | 16 508.00 | | 6 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 748.00 | 1 020 487.00 | | 955 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 546.00 | 962 014.00 | | 923 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 202.00 | 58 473.00 | | 32 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 823.00 | | 5 000.00 | 50 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 707.00 | | 5 000.00 | 50 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 078.00 | 12 113.00 | | 14 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 078.00 | 12 113.00 | | 14 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 991.00 | | | 60 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 991.00 | | | 60 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 991.00 | | | 60 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 034.00 | 218 034.00 | | 218 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 646.00 | 29 646.00 | | 29 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 323 367.00 | 323 367.00 | | 323 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VB T. V. A. | 45 613.00 | 45 613.00 | | 45 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 194.00 | 59 785.00 | 15 409.00 | 125 194.00 |
VI Groupe et associés | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | 408 440.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 325.00 | 62 325.00 | | 62 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 201.00 | 440 201.00 | | 440 201.00 |
VW T.V.A. | 43 023.00 | 43 023.00 | | 43 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 849.00 | 408 440.00 | 15 409.00 | 473 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 606.00 | 1 692.00 | | 3 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 483.00 | 5 631.00 | | 6 483.00 |
ST Autres comptes | 39 105.00 | 36 894.00 | | 39 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 681.00 | 6 680.00 | | 11 681.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
YT Sous‐traitance | 374 771.00 | 359 157.00 | | 374 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 439.00 | 3 166.00 | | 3 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 045.00 | 4 858.00 | | 7 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 785.00 | 9 485.00 | | 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 436.00 | 13 615.00 | | 84 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 040.00 | 408 363.00 | | 432 040.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |