| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 141.00 | 10 511.00 | 36 629.00 | 47 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 823.00 | 14 078.00 | 36 745.00 | 50 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 873.00 | 60 991.00 | 303 882.00 | 364 873.00 |
BZ Autres créances | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
CF Disponibilités | 103 961.00 | | 103 961.00 | 103 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 106.00 | 60 991.00 | 424 116.00 | 485 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 930.00 | 75 068.00 | 460 861.00 | 535 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116.00 | | | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 61 514.00 | 40.00 | | 61 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 473.00 | 91 474.00 | | 58 473.00 |
DL TOTAL (I) | 128 787.00 | 100 314.00 | | 128 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 336.00 | | | 29 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 328.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 199.00 | 262 958.00 | | 174 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 756.00 | 192 974.00 | | 127 756.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | 6 434.00 | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 074.00 | 466 693.00 | | 332 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 861.00 | 567 007.00 | | 460 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 362.00 | 466 693.00 | | 314 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 018 187.00 | | 1 018 187.00 | 1 018 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 187.00 | | 1 018 187.00 | 1 018 187.00 |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 991.00 | |
GE Autres charges | | | 3 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 822.00 | 79.00 | | 1 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | 897.00 | | 1 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | 897.00 | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 682.00 | -818.00 | | 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 508.00 | 21 384.00 | | 16 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 487.00 | 1 185 514.00 | | 1 020 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 014.00 | 1 094 040.00 | | 962 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 473.00 | 91 474.00 | | 58 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 227.00 | 742.00 | | 2 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 556.00 | | 23 351.00 | 34 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 083.00 | 50 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 083.00 | 50 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 440.00 | | 23 351.00 | 34 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 762.00 | 9 399.00 | 7 083.00 | 11 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 762.00 | 9 399.00 | 7 083.00 | 11 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 60 991.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 991.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 991.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 199.00 | 174 199.00 | | 174 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 923.00 | 32 923.00 | | 32 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 671.00 | 26 671.00 | | 26 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 364 873.00 | 364 873.00 | | 364 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VB T. V. A. | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 336.00 | 11 624.00 | 17 712.00 | 29 336.00 |
VI Groupe et associés | 40 540.00 | 40 540.00 | | 40 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 276.00 | | | 34 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 262.00 | 381 262.00 | | 381 262.00 |
VW T.V.A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 074.00 | 314 362.00 | 17 712.00 | 332 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 692.00 | 616.00 | | 1 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 631.00 | 10 456.00 | | 5 631.00 |
ST Autres comptes | 36 894.00 | 31 615.00 | | 36 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 680.00 | 4 235.00 | | 6 680.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 227.00 | 742.00 | | 2 227.00 |
YT Sous‐traitance | 359 157.00 | 516 395.00 | | 359 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 166.00 | 2 753.00 | | 3 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 858.00 | 3 369.00 | | 4 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 485.00 | 5 258.00 | | 9 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 615.00 | 116 980.00 | | 13 615.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 363.00 | 562 702.00 | | 408 363.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |