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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 853 370.00 | 51 801.00 | 4 801 569.00 | 4 853 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 669 396.00 | | 2 669 396.00 | 2 669 396.00 |
AX Avances et acomptes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 523 018.00 | 51 801.00 | 7 471 217.00 | 7 523 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 711.00 | | 44 711.00 | 44 711.00 |
BZ Autres créances | 542 823.00 | | 542 823.00 | 542 823.00 |
CF Disponibilités | 13 855.00 | | 13 855.00 | 13 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 601 390.00 | | 601 390.00 | 601 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 124 407.00 | 51 801.00 | 8 072 606.00 | 8 124 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 100.00 | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 012.00 | -2 631.00 | | -12 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 058.00 | -9 381.00 | | -281 058.00 |
DK Provisions réglementées | 35 836.00 | | | 35 836.00 |
DL TOTAL (I) | 132 766.00 | -11 912.00 | | 132 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 689 039.00 | | | 4 689 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 578.00 | 1 103 173.00 | | 1 966 578.00 |
EA Autres dettes | 1 284 223.00 | 441 719.00 | | 1 284 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 939 840.00 | 1 544 892.00 | | 7 939 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 072 606.00 | 1 532 980.00 | | 8 072 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 711.00 | | 44 711.00 | 44 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 711.00 | | 44 711.00 | 44 711.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 836.00 | | | 35 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 836.00 | | | 35 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 836.00 | | | -35 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 712.00 | 1.00 | | 44 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 770.00 | 9 382.00 | | 325 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 058.00 | -9 381.00 | | -281 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 734.00 | | 11 459 920.00 | 966 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 903 636.00 | | 7 523 018.00 | 4 903 636.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 903 636.00 | | 7 523 018.00 | 4 903 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 734.00 | | 11 459 920.00 | 966 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51 801.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 51 801.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 35 836.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 836.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 578.00 | 1 966 578.00 | | 1 966 578.00 |
UX Autres créances clients | 44 711.00 | 44 711.00 | | 44 711.00 |
VB T. V. A. | 542 229.00 | 542 229.00 | | 542 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 689 039.00 | 238 441.00 | 1 284 188.00 | 4 689 039.00 |
VI Groupe et associés | 1 284 223.00 | 12 504.00 | | 1 284 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 689 039.00 | | | 4 689 039.00 |
VP Divers | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 534.00 | 587 534.00 | | 587 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 939 840.00 | 2 217 523.00 | 1 284 188.00 | 7 939 840.00 |