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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 075 873.00 | 1 575 941.00 | 6 499 931.00 | 8 075 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 228.00 | | 145 228.00 | 145 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 221 101.00 | 1 575 941.00 | 6 645 160.00 | 8 221 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 809.00 | | 40 809.00 | 40 809.00 |
BZ Autres créances | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
CF Disponibilités | 702 343.00 | | 702 343.00 | 702 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 801.00 | | 763 801.00 | 763 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 984 903.00 | 1 575 941.00 | 7 408 961.00 | 8 984 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -661 188.00 | -551 300.00 | | -661 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 050.00 | -109 889.00 | | -72 050.00 |
DK Provisions réglementées | 562 037.00 | 468 974.00 | | 562 037.00 |
DL TOTAL (I) | 218 798.00 | 197 786.00 | | 218 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 088 539.00 | 6 408 283.00 | | 6 088 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 401.00 | 5 781.00 | | 9 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 886.00 | 23 613.00 | | 28 886.00 |
EA Autres dettes | 1 063 338.00 | 733 577.00 | | 1 063 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 190 163.00 | 7 171 253.00 | | 7 190 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 408 961.00 | 7 369 039.00 | | 7 408 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 099.00 | | 821 099.00 | 821 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 099.00 | | 821 099.00 | 821 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 974.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 062.00 | 124 890.00 | | 93 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 062.00 | 124 890.00 | | 93 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 062.00 | -124 890.00 | | -93 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 568.00 | 766 222.00 | | 821 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 618.00 | 876 111.00 | | 893 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 050.00 | -109 889.00 | | -72 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 220 632.00 | | 469.00 | 8 220 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 221 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 075 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 075 873.00 | | | 8 075 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 760.00 | | 469.00 | 144 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 967.00 | 403 974.00 | | 1 171 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 967.00 | 403 974.00 | | 1 171 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 468 974.00 | 93 062.00 | 562 037.00 | 468 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 974.00 | 93 062.00 | 562 037.00 | 468 974.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 304.00 | 468 304.00 | | 468 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 228.00 | | 145 228.00 | 145 228.00 |
UX Autres créances clients | 40 809.00 | 40 809.00 | | 40 809.00 |
VB T. V. A. | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 088 539.00 | 326 492.00 | 1 366 454.00 | 6 088 539.00 |
VI Groupe et associés | 595 034.00 | 24 424.00 | | 595 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 039.00 | | | 320 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 886.00 | 28 886.00 | | 28 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 687.00 | 61 459.00 | 145 228.00 | 206 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 190 163.00 | 857 506.00 | 1 366 454.00 | 7 190 163.00 |