| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 075 873.00 | 364 019.00 | 7 711 854.00 | 8 075 873.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 182.00 | | 144 182.00 | 144 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 220 306.00 | 364 019.00 | 7 856 287.00 | 8 220 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 983.00 | | 66 983.00 | 66 983.00 |
BZ Autres créances | 15 398.00 | | 15 398.00 | 15 398.00 |
CF Disponibilités | 548 695.00 | | 548 695.00 | 548 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 075.00 | | 631 075.00 | 631 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 851 381.00 | 364 019.00 | 8 487 362.00 | 8 851 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | -293 070.00 | -12 012.00 | | -293 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 305.00 | -281 058.00 | | -142 305.00 |
DK Provisions réglementées | 183 332.00 | 35 836.00 | | 183 332.00 |
DL TOTAL (I) | 137 957.00 | 132 766.00 | | 137 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 030 747.00 | 4 689 039.00 | | 7 030 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 860.00 | 1 966 578.00 | | 7 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
EA Autres dettes | 1 304 333.00 | 1 284 223.00 | | 1 304 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 349 405.00 | 7 939 840.00 | | 8 349 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 487 362.00 | 8 072 606.00 | | 8 487 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 960.00 | | 592 960.00 | 592 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 960.00 | | 592 960.00 | 592 960.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 218.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 496.00 | 35 836.00 | | 147 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 496.00 | 35 836.00 | | 147 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 496.00 | -35 836.00 | | -147 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 962.00 | 44 712.00 | | 592 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 267.00 | 325 770.00 | | 735 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 305.00 | -281 058.00 | | -142 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 523 018.00 | | 3 919 792.00 | 7 523 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 222 503.00 | | 8 220 306.00 | 3 222 503.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 222 503.00 | | 8 076 125.00 | 3 222 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 523 018.00 | | 3 775 610.00 | 7 523 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 144 182.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 801.00 | 312 218.00 | | 51 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 801.00 | 312 218.00 | | 51 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 836.00 | 147 496.00 | | 35 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 836.00 | 147 496.00 | | 35 836.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 147 496.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 182.00 | | 144 182.00 | 144 182.00 |
UX Autres créances clients | 66 983.00 | 66 983.00 | | 66 983.00 |
VB T. V. A. | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 030 747.00 | 308 455.00 | 1 292 371.00 | 7 030 747.00 |
VI Groupe et associés | 1 304 333.00 | 17 338.00 | | 1 304 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 419 965.00 | | | 2 419 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 257.00 | | | 78 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 562.00 | 82 380.00 | 144 182.00 | 226 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 349 405.00 | 340 118.00 | 1 292 371.00 | 8 349 405.00 |