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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 075 873.00 | 1 171 967.00 | 6 903 905.00 | 8 075 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 760.00 | | 144 760.00 | 144 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 220 632.00 | 1 171 967.00 | 7 048 665.00 | 8 220 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 792.00 | | 44 792.00 | 44 792.00 |
BZ Autres créances | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
CF Disponibilités | 267 987.00 | | 267 987.00 | 267 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 375.00 | | 320 375.00 | 320 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 541 007.00 | 1 171 967.00 | 7 369 039.00 | 8 541 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -551 300.00 | -435 375.00 | | -551 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 889.00 | -115 925.00 | | -109 889.00 |
DK Provisions réglementées | 468 974.00 | 344 084.00 | | 468 974.00 |
DL TOTAL (I) | 197 786.00 | 182 784.00 | | 197 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 408 283.00 | 6 722 292.00 | | 6 408 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 781.00 | 3 135.00 | | 5 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 613.00 | 6 300.00 | | 23 613.00 |
EA Autres dettes | 733 577.00 | 856 658.00 | | 733 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 171 253.00 | 7 588 385.00 | | 7 171 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 369 039.00 | 7 771 170.00 | | 7 369 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 932.00 | | 755 932.00 | 755 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 932.00 | | 755 932.00 | 755 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 974.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 890.00 | 160 752.00 | | 124 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 890.00 | 160 752.00 | | 124 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 890.00 | -160 752.00 | | -124 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 222.00 | 783 395.00 | | 766 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 111.00 | 899 320.00 | | 876 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 889.00 | -115 925.00 | | -109 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 220 343.00 | | 289.00 | 8 220 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 220 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 075 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 075 873.00 | | | 8 075 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 471.00 | | 289.00 | 144 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 993.00 | 403 974.00 | | 767 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 993.00 | 403 974.00 | | 767 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 344 084.00 | 124 890.00 | 468 974.00 | 344 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 084.00 | 124 890.00 | 468 974.00 | 344 084.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 967.00 | 42 967.00 | | 42 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 760.00 | | 144 760.00 | 144 760.00 |
UX Autres créances clients | 44 792.00 | 44 792.00 | | 44 792.00 |
VB T. V. A. | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 408 283.00 | 320 217.00 | 1 341 235.00 | 6 408 283.00 |
VI Groupe et associés | 690 610.00 | 8 951.00 | | 690 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 187.00 | | | 314 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 613.00 | 23 613.00 | | 23 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 147.00 | 52 387.00 | 144 760.00 | 197 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 171 253.00 | 401 529.00 | 1 341 235.00 | 7 171 253.00 |