| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 075 873.00 | 767 993.00 | 7 307 879.00 | 8 075 873.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 144 471.00 | | 144 471.00 | 144 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 220 343.00 | 767 993.00 | 7 452 350.00 | 8 220 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 471.00 | | 51 471.00 | 51 471.00 |
BZ Autres créances | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
CF Disponibilités | 261 073.00 | | 261 073.00 | 261 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 820.00 | | 318 820.00 | 318 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 539 163.00 | 767 993.00 | 7 771 170.00 | 8 539 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -435 375.00 | -293 070.00 | | -435 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 925.00 | -142 305.00 | | -115 925.00 |
DK Provisions réglementées | 344 084.00 | 183 332.00 | | 344 084.00 |
DL TOTAL (I) | 182 784.00 | 137 957.00 | | 182 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 722 292.00 | 7 030 747.00 | | 6 722 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 135.00 | 7 860.00 | | 3 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 300.00 | 6 465.00 | | 6 300.00 |
EA Autres dettes | 856 658.00 | 1 304 333.00 | | 856 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 588 385.00 | 8 349 405.00 | | 7 588 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 771 170.00 | 8 487 362.00 | | 7 771 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 484.00 | | 765 484.00 | 765 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 484.00 | | 765 484.00 | 765 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 974.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 752.00 | 147 496.00 | | 160 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 752.00 | 147 496.00 | | 160 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 752.00 | -147 496.00 | | -160 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 395.00 | 592 962.00 | | 783 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 320.00 | 735 267.00 | | 899 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 925.00 | -142 305.00 | | -115 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 220 306.00 | | 289.00 | 8 220 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 252.00 | | 8 220 343.00 | 252.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 252.00 | | 8 075 873.00 | 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 076 125.00 | | | 8 076 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 182.00 | | 289.00 | 144 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 019.00 | 403 974.00 | | 364 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 019.00 | 403 974.00 | | 364 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 183 332.00 | 160 752.00 | | 183 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 332.00 | 160 752.00 | | 183 332.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 160 752.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 471.00 | | 144 471.00 | 144 471.00 |
UX Autres créances clients | 51 471.00 | 51 471.00 | | 51 471.00 |
VB T. V. A. | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 722 292.00 | 314 187.00 | 1 316 544.00 | 6 722 292.00 |
VI Groupe et associés | 856 658.00 | 12 325.00 | | 856 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 455.00 | | | 308 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 217.00 | 57 746.00 | 144 471.00 | 202 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 588 385.00 | 335 947.00 | 1 316 544.00 | 7 588 385.00 |