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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 142.00 | 204 304.00 | 321 838.00 | 526 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 596.00 | 34 962.00 | 108 634.00 | 143 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
BF Prêts | 229 545.00 | | 229 545.00 | 229 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 090.00 | | 32 090.00 | 32 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 323.00 | 539 267.00 | 819 057.00 | 1 358 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BN En cours de production de biens | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355 937.00 | 563 733.00 | 792 204.00 | 1 355 937.00 |
BZ Autres créances | 373 334.00 | | 373 334.00 | 373 334.00 |
CF Disponibilités | 462 698.00 | | 462 698.00 | 462 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 993.00 | 563 733.00 | 1 682 260.00 | 2 245 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 604 316.00 | 1 102 999.00 | 2 501 316.00 | 3 604 316.00 |
CU Autres participations | 320 450.00 | 300 000.00 | 20 450.00 | 320 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 347 889.00 | 73 657.00 | | 347 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 263.00 | 314 232.00 | | 796 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 652.00 | 393 389.00 | | 1 149 652.00 |
DN Avances conditionnées | 68 588.00 | | | 68 588.00 |
DO TOTAL (II) | 68 588.00 | | | 68 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 241.00 | 90 842.00 | | 253 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | 4 185.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 010.00 | 447 073.00 | | 477 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 055.00 | 278 672.00 | | 552 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 267 431.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 283 076.00 | 2 088 253.00 | | 1 283 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 316.00 | 2 481 642.00 | | 2 501 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 022 018.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 852 262.00 | | 4 852 262.00 | 4 852 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 852 262.00 | | 4 852 262.00 | 4 852 262.00 |
FM Production stockée | | | -18 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 840 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 881 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 549 269.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 585 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 254 985.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 258 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 736.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 397.00 | 417.00 | | 65 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 397.00 | 417.00 | | 65 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 232.00 | 6 220.00 | | 1 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 808.00 | 13 701.00 | | 62 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 588.00 | | | 68 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 628.00 | 19 921.00 | | 132 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 231.00 | -19 505.00 | | -67 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 831.00 | 149 957.00 | | 394 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 912 036.00 | 2 721 377.00 | | 4 912 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 115 773.00 | 2 407 145.00 | | 4 115 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796 263.00 | 314 232.00 | | 796 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 36 507.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 307.00 | | 331 413.00 | 1 092 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 397.00 | 1 358 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 397.00 | 669 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 928.00 | | 325 207.00 | 409 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 379.00 | | 6 206.00 | 682 379.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 928.00 | 95 085.00 | 2 703.00 | 138 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 928.00 | 95 085.00 | 2 703.00 | 138 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 010.00 | 477 010.00 | | 477 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 557.00 | 38 557.00 | | 38 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 611.00 | 31 611.00 | | 31 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 241 562.00 | 241 562.00 | | 241 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
UP Prêts | 229 545.00 | | 229 545.00 | 229 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 090.00 | | 32 090.00 | 32 090.00 |
UX Autres créances clients | 691 424.00 | 691 424.00 | | 691 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 664 513.00 | 664 513.00 | | 664 513.00 |
VB T. V. A. | 327 267.00 | 327 267.00 | | 327 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 241.00 | 60 962.00 | 164 973.00 | 253 241.00 |
VI Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 601.00 | | | 37 601.00 |
VP Divers | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 558.00 | 30 558.00 | | 30 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 097 487.00 | 1 722 257.00 | 375 230.00 | 2 097 487.00 |
VW T.V.A. | 209 767.00 | 209 767.00 | | 209 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 076.00 | 1 090 798.00 | 164 973.00 | 1 283 076.00 |