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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 663.00 | 129.00 | 533.00 | 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 767.00 | 403 285.00 | 231 482.00 | 634 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 161.00 | 98 819.00 | 61 343.00 | 160 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 386 116.00 | | 386 116.00 | 386 116.00 |
BF Prêts | 260 732.00 | | 260 732.00 | 260 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 840.00 | | 32 840.00 | 32 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 728.00 | 652 233.00 | 994 495.00 | 1 646 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 532.00 | | 21 532.00 | 21 532.00 |
BN En cours de production de biens | 22 897.00 | | 22 897.00 | 22 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 537.00 | | 51 537.00 | 51 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 059 738.00 | 285 202.00 | 1 774 536.00 | 2 059 738.00 |
BZ Autres créances | 282 896.00 | | 282 896.00 | 282 896.00 |
CF Disponibilités | 368 494.00 | | 368 494.00 | 368 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 814 994.00 | 285 202.00 | 2 529 793.00 | 2 814 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 461 722.00 | 937 435.00 | 3 524 288.00 | 4 461 722.00 |
CU Autres participations | 171 450.00 | 150 000.00 | 21 450.00 | 171 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 705 627.00 | 614 152.00 | | 705 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 938.00 | 451 475.00 | | 22 938.00 |
DL TOTAL (I) | 734 065.00 | 1 071 127.00 | | 734 065.00 |
DP Provisions pour risques | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 166.00 | 182 039.00 | | 902 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 938.00 | 122 384.00 | | 48 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 612.00 | 969 760.00 | | 647 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 292.00 | 530 377.00 | | 475 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EA Autres dettes | 697 259.00 | 205 762.00 | | 697 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 771 316.00 | 2 010 372.00 | | 2 771 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 524 288.00 | 3 100 406.00 | | 3 524 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 251 317.00 | | 3 251 317.00 | 3 251 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 251 317.00 | | 3 251 317.00 | 3 251 317.00 |
FM Production stockée | | | 3 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 804 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 965 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285 202.00 | |
GE Autres charges | | | 3 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 750 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 052.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 750.00 | 150 000.00 | | 9 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 68 588.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 750.00 | 218 588.00 | | 9 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 627.00 | 70 332.00 | | 7 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 313.00 | 150 000.00 | | 10 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 907.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 940.00 | 239 239.00 | | 17 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 190.00 | -20 651.00 | | -8 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 484.00 | 159 240.00 | | 34 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 829 414.00 | 6 171 568.00 | | 3 829 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 806 477.00 | 5 720 094.00 | | 3 806 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 938.00 | 451 475.00 | | 22 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 929.00 | | 199 599.00 | 1 470 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 851 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 800.00 | 1 646 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 800.00 | 794 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 158.00 | | 59 571.00 | 759 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711 772.00 | | 139 366.00 | 711 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 805.00 | 124 914.00 | 13 487.00 | 390 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 129.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 805.00 | 124 785.00 | 13 487.00 | 390 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 612.00 | 647 612.00 | | 647 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 985.00 | 70 985.00 | | 70 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697 259.00 | 697 259.00 | | 697 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 386 116.00 | | 386 116.00 | 386 116.00 |
UP Prêts | 260 732.00 | | 260 732.00 | 260 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 840.00 | | 32 840.00 | 32 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 710 188.00 | 1 710 188.00 | | 1 710 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 349 551.00 | 349 551.00 | | 349 551.00 |
VB T. V. A. | 53 138.00 | 53 138.00 | | 53 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 166.00 | 59 581.00 | 92 585.00 | 902 166.00 |
VI Groupe et associés | 48 938.00 | 48 938.00 | | 48 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 873.00 | | | 29 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
VP Divers | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 076.00 | 86 076.00 | | 86 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 153.00 | 210 153.00 | | 210 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 030 222.00 | 2 350 535.00 | 679 687.00 | 3 030 222.00 |
VW T.V.A. | 317 078.00 | 317 078.00 | | 317 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 771 316.00 | 1 928 731.00 | 92 585.00 | 2 771 316.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |