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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 439.00 | 322 146.00 | 279 293.00 | 601 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 719.00 | 68 660.00 | 89 059.00 | 157 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 257 750.00 | | 257 750.00 | 257 750.00 |
BF Prêts | 249 732.00 | | 249 732.00 | 249 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 840.00 | | 32 840.00 | 32 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 929.00 | 540 805.00 | 930 124.00 | 1 470 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 598.00 | | 16 598.00 | 16 598.00 |
BN En cours de production de biens | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 703.00 | | 30 703.00 | 30 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 826 509.00 | 295 943.00 | 1 530 566.00 | 1 826 509.00 |
BZ Autres créances | 373 689.00 | | 373 689.00 | 373 689.00 |
CF Disponibilités | 185 853.00 | | 185 853.00 | 185 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 466 225.00 | 295 943.00 | 2 170 282.00 | 2 466 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 937 155.00 | 836 748.00 | 3 100 406.00 | 3 937 155.00 |
CU Autres participations | 171 450.00 | 150 000.00 | 21 450.00 | 171 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 614 152.00 | 347 889.00 | | 614 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 475.00 | 796 263.00 | | 451 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 127.00 | 1 149 652.00 | | 1 071 127.00 |
DP Provisions pour risques | 18 907.00 | | | 18 907.00 |
DQ Provisions pour charges | | 68 588.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 18 907.00 | 68 588.00 | | 18 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 039.00 | 253 241.00 | | 182 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 384.00 | 720.00 | | 122 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 760.00 | 477 010.00 | | 969 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 377.00 | 552 055.00 | | 530 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EA Autres dettes | 205 762.00 | | | 205 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 372.00 | 1 283 076.00 | | 2 010 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 406.00 | 2 501 316.00 | | 3 100 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 375 928.00 | | 5 375 928.00 | 5 375 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 375 928.00 | | 5 375 928.00 | 5 375 928.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 782 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 498 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 660 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 634.00 | |
GE Autres charges | | | 3 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 316 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 981.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 187.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 790.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 65 397.00 | | 150 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 588.00 | | | 68 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 588.00 | 65 397.00 | | 218 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 332.00 | 1 232.00 | | 70 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | 62 808.00 | | 150 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 907.00 | 68 588.00 | | 18 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 239.00 | 132 628.00 | | 239 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 651.00 | -67 231.00 | | -20 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 240.00 | 394 831.00 | | 159 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 171 568.00 | 4 912 036.00 | | 6 171 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 720 094.00 | 4 115 773.00 | | 5 720 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 475.00 | 796 263.00 | | 451 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 323.00 | | 262 607.00 | 1 358 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 711 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 001.00 | 1 470 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 738.00 | | 89 420.00 | 669 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688 585.00 | | 173 187.00 | 688 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 267.00 | 151 539.00 | | 239 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 267.00 | 151 539.00 | | 239 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 760.00 | 969 760.00 | | 969 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 374.00 | 56 374.00 | | 56 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 762.00 | 205 762.00 | | 205 762.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 257 750.00 | | 257 750.00 | 257 750.00 |
UP Prêts | 249 732.00 | | 249 732.00 | 249 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 840.00 | | 32 840.00 | 32 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 464 292.00 | 1 464 292.00 | | 1 464 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 362 217.00 | 362 217.00 | | 362 217.00 |
VB T. V. A. | 86 677.00 | 86 677.00 | | 86 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 039.00 | 61 916.00 | 120 123.00 | 182 039.00 |
VI Groupe et associés | 122 384.00 | 122 384.00 | | 122 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 201.00 | | | 71 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275 187.00 | 275 187.00 | | 275 187.00 |
VP Divers | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 120.00 | 115 120.00 | | 115 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 753 893.00 | 2 213 571.00 | 540 322.00 | 2 753 893.00 |
VW T.V.A. | 337 525.00 | 337 525.00 | | 337 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 372.00 | 1 890 250.00 | 120 123.00 | 2 010 372.00 |