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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 177.00 | 68 201.00 | 2 976.00 | 71 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 689.00 | 429 820.00 | 11 869.00 | 441 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 585.00 | 364 982.00 | 46 604.00 | 411 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 621.00 | 863 003.00 | 61 618.00 | 924 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 668 324.00 | | 668 324.00 | 668 324.00 |
BN En cours de production de biens | 26 722.00 | | 26 722.00 | 26 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 606 404.00 | 121 600.00 | 1 484 803.00 | 1 606 404.00 |
BZ Autres créances | 18 096.00 | | 18 096.00 | 18 096.00 |
CF Disponibilités | 1 290 182.00 | | 1 290 182.00 | 1 290 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 096.00 | | 39 096.00 | 39 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 648 824.00 | 121 600.00 | 3 527 224.00 | 3 648 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 573 445.00 | 984 603.00 | 3 588 842.00 | 4 573 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 454 230.00 | 1 454 230.00 | | 1 454 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 172.00 | 73 885.00 | | 87 172.00 |
DG Autres réserves | 219 831.00 | 181 154.00 | | 219 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 402.00 | 265 735.00 | | 406 402.00 |
DL TOTAL (I) | 2 167 634.00 | 1 975 004.00 | | 2 167 634.00 |
DP Provisions pour risques | 5 300.00 | 3 000.00 | | 5 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 300.00 | 3 000.00 | | 5 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 774.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 840.00 | 595 800.00 | | 697 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 067.00 | 744 294.00 | | 718 067.00 |
EA Autres dettes | | 3 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 415 908.00 | 1 348 052.00 | | 1 415 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 588 842.00 | 3 326 056.00 | | 3 588 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 908.00 | 1 348 052.00 | | 1 415 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 271.00 | | 317 271.00 | 317 271.00 |
FD Production vendue biens | 5 842 374.00 | 10 088.00 | 5 852 463.00 | 5 842 374.00 |
FG Production vendue services | 228 347.00 | | 228 347.00 | 228 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 387 993.00 | 10 088.00 | 6 398 081.00 | 6 387 993.00 |
FM Production stockée | | | -2 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 541 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 217 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 492 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 300.00 | |
GE Autres charges | | | 3 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 024 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 514.00 | 39 084.00 | | 5 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 902.00 | 2 056.00 | | 14 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 902.00 | 2 056.00 | | 61 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 527.00 | 493.00 | | 2 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 816.00 | | | 41 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 343.00 | 493.00 | | 44 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 559.00 | 1 563.00 | | 17 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 346.00 | 31 450.00 | | 128 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 603 755.00 | 6 167 858.00 | | 6 603 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 197 353.00 | 5 902 123.00 | | 6 197 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 402.00 | 265 735.00 | | 406 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 184 954.00 | 185 661.00 | | 184 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 198.00 | | 78 423.00 | 900 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 000.00 | 924 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 000.00 | 853 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 491.00 | | 3 686.00 | 67 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 538.00 | | 74 736.00 | 832 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 307.00 | 31 863.00 | 12 184.00 | 843 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 319.00 | 878.00 | | 67 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 989.00 | 30 985.00 | 12 184.00 | 775 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 169.00 | | | 169.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 5 300.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 137 215.00 | 121 600.00 | 137 215.00 | 137 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 215.00 | 121 600.00 | 137 215.00 | 137 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 215.00 | 126 900.00 | 140 215.00 | 140 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 900.00 | 140 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 840.00 | 697 840.00 | | 697 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 996.00 | 347 996.00 | | 347 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 742.00 | 266 742.00 | | 266 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
UX Autres créances clients | 1 404 649.00 | 1 404 649.00 | | 1 404 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 755.00 | 201 755.00 | | 201 755.00 |
VB T. V. A. | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
VP Divers | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 629.00 | 43 629.00 | | 43 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 096.00 | 39 096.00 | | 39 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 765.00 | 1 663 596.00 | 169.00 | 1 663 765.00 |
VW T.V.A. | 41 166.00 | 41 166.00 | | 41 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 908.00 | 1 415 908.00 | | 1 415 908.00 |