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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 177.00 | 70 701.00 | 476.00 | 71 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 384.00 | 394 373.00 | 145 011.00 | 539 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 285.00 | 399 305.00 | 41 979.00 | 441 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 485.00 | 864 379.00 | 192 106.00 | 1 056 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 576 044.00 | | 576 044.00 | 576 044.00 |
BN En cours de production de biens | 20 328.00 | | 20 328.00 | 20 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 775.00 | 47 741.00 | 1 200 034.00 | 1 247 775.00 |
BZ Autres créances | 88 947.00 | | 88 947.00 | 88 947.00 |
CF Disponibilités | 956 831.00 | | 956 831.00 | 956 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 573.00 | | 30 573.00 | 30 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 921 998.00 | 47 741.00 | 2 874 257.00 | 2 921 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 978 483.00 | 912 120.00 | 3 066 363.00 | 3 978 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 454 230.00 | 1 454 230.00 | | 1 454 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 351.00 | 107 492.00 | | 128 351.00 |
DG Autres réserves | 225 677.00 | 224 904.00 | | 225 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 036.00 | 417 182.00 | | 208 036.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 294.00 | 2 203 808.00 | | 2 016 294.00 |
DP Provisions pour risques | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 412.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 563.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 478.00 | 474 461.00 | | 455 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 144.00 | 613 219.00 | | 542 144.00 |
EA Autres dettes | 47 146.00 | 1 697.00 | | 47 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 769.00 | 1 090 353.00 | | 1 044 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 066 363.00 | 3 299 461.00 | | 3 066 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 769.00 | 1 090 353.00 | | 1 044 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 075.00 | | 69 075.00 | 69 075.00 |
FD Production vendue biens | 5 449 645.00 | 25 388.00 | 5 475 033.00 | 5 449 645.00 |
FG Production vendue services | 188 179.00 | | 188 179.00 | 188 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 706 899.00 | 25 388.00 | 5 732 288.00 | 5 706 899.00 |
FM Production stockée | | | -960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 859 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 758 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 116 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 507 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 106 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 550 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 779.00 | 2 970.00 | | 21 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 903.00 | 2 875.00 | | 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 647.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 903.00 | 28 522.00 | | 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 690.00 | 2.00 | | 52 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 690.00 | 4 937.00 | | 52 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 787.00 | 23 585.00 | | -51 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 830.00 | 108 220.00 | | 48 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 860 239.00 | 6 385 376.00 | | 5 860 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 652 203.00 | 5 968 195.00 | | 5 652 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 036.00 | 417 182.00 | | 208 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 184 277.00 | 182 240.00 | | 184 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 556.00 | | 26 929.00 | 1 029 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 980 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 177.00 | | | 71 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 739.00 | | 26 929.00 | 953 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 480.00 | 62 899.00 | | 801 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 472.00 | 1 229.00 | | 69 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 008.00 | 61 671.00 | | 732 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
6T Sur comptes clients | 153 951.00 | | 106 210.00 | 153 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 951.00 | | 106 210.00 | 153 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 251.00 | | 106 210.00 | 159 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 106 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 478.00 | 455 478.00 | | 455 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 358.00 | 268 358.00 | | 268 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 103.00 | 214 103.00 | | 214 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 146.00 | 47 146.00 | | 47 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 024.00 | 1 177 024.00 | | 1 177 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 751.00 | 70 751.00 | | 70 751.00 |
VB T. V. A. | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 394.00 | 59 394.00 | | 59 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 573.00 | 30 573.00 | | 30 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 934.00 | 1 367 295.00 | 4 639.00 | 1 371 934.00 |
VW T.V.A. | 38 123.00 | 38 123.00 | | 38 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 769.00 | 1 044 769.00 | | 1 044 769.00 |