| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 177.00 | 69 472.00 | 1 705.00 | 71 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 457.00 | 355 471.00 | 174 986.00 | 530 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 283.00 | 376 537.00 | 46 746.00 | 423 283.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 556.00 | 801 480.00 | 228 076.00 | 1 029 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 693 025.00 | | 693 025.00 | 693 025.00 |
BN En cours de production de biens | 21 288.00 | | 21 288.00 | 21 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 446 280.00 | 153 951.00 | 1 292 330.00 | 1 446 280.00 |
BZ Autres créances | 81 365.00 | | 81 365.00 | 81 365.00 |
CF Disponibilités | 936 573.00 | | 936 573.00 | 936 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 805.00 | | 46 805.00 | 46 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 225 336.00 | 153 951.00 | 3 071 385.00 | 3 225 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 254 892.00 | 955 431.00 | 3 299 461.00 | 4 254 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 454 230.00 | 1 454 230.00 | | 1 454 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 492.00 | 87 172.00 | | 107 492.00 |
DG Autres réserves | 224 904.00 | 219 831.00 | | 224 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 182.00 | 406 402.00 | | 417 182.00 |
DL TOTAL (I) | 2 203 808.00 | 2 167 634.00 | | 2 203 808.00 |
DP Provisions pour risques | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | | | 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563.00 | | | 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 461.00 | 697 840.00 | | 474 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 219.00 | 718 067.00 | | 613 219.00 |
EA Autres dettes | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 353.00 | 1 415 908.00 | | 1 090 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 299 461.00 | 3 588 842.00 | | 3 299 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 353.00 | 1 415 908.00 | | 1 090 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 766.00 | | 77 766.00 | 77 766.00 |
FD Production vendue biens | 5 932 860.00 | 42 853.00 | 5 975 713.00 | 5 932 860.00 |
FG Production vendue services | 302 265.00 | | 302 265.00 | 302 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 312 891.00 | 42 853.00 | 6 355 743.00 | 6 312 891.00 |
FM Production stockée | | | -5 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 356 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 043 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 705 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 390 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 855 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 970.00 | 5 514.00 | | 2 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 875.00 | 14 902.00 | | 2 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 647.00 | 47 000.00 | | 25 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 522.00 | 61 902.00 | | 28 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2 527.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 935.00 | 41 816.00 | | 4 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 937.00 | 44 343.00 | | 4 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 585.00 | 17 559.00 | | 23 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 220.00 | 128 346.00 | | 108 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 385 376.00 | 6 603 755.00 | | 6 385 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 968 195.00 | 6 197 353.00 | | 5 968 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 182.00 | 406 402.00 | | 417 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 182 240.00 | 184 954.00 | | 182 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 621.00 | | 204 943.00 | 924 621.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 4 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 008.00 | 1 029 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 978.00 | 953 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 177.00 | | | 71 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 275.00 | | 200 443.00 | 853 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169.00 | | 4 500.00 | 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 987.00 | 33 567.00 | 95 073.00 | 862 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 197.00 | 1 275.00 | | 68 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 790.00 | 32 291.00 | 95 073.00 | 794 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
6T Sur comptes clients | 121 600.00 | 35 860.00 | 3 510.00 | 121 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 600.00 | 35 860.00 | 3 510.00 | 121 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 900.00 | 35 860.00 | 3 510.00 | 126 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 860.00 | 3 509.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 461.00 | 474 461.00 | | 474 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 987.00 | 302 987.00 | | 302 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 618.00 | 234 618.00 | | 234 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 613.00 | 1 241 613.00 | | 1 241 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 668.00 | 204 668.00 | | 204 668.00 |
VB T. V. A. | 23 316.00 | 23 316.00 | | 23 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VI Groupe et associés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 098.00 | 56 098.00 | | 56 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 273.00 | 46 273.00 | | 46 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 805.00 | 46 805.00 | | 46 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 089.00 | 1 574 450.00 | 4 639.00 | 1 579 089.00 |
VW T.V.A. | 29 341.00 | 29 341.00 | | 29 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 353.00 | 1 090 353.00 | | 1 090 353.00 |