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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 177.00 | 71 177.00 | | 71 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 614.00 | 416 329.00 | 105 286.00 | 521 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 296.00 | 307 972.00 | 25 324.00 | 333 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 727.00 | 795 478.00 | 135 249.00 | 930 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 581 685.00 | | 581 685.00 | 581 685.00 |
BN En cours de production de biens | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 931 774.00 | 47 622.00 | 884 152.00 | 931 774.00 |
BZ Autres créances | 26 820.00 | | 26 820.00 | 26 820.00 |
CF Disponibilités | 1 770 512.00 | | 1 770 512.00 | 1 770 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 216.00 | | 46 216.00 | 46 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 367 247.00 | 47 622.00 | 3 319 625.00 | 3 367 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 297 974.00 | 843 099.00 | 3 454 874.00 | 4 297 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 454 230.00 | 1 454 230.00 | | 1 454 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 753.00 | 128 351.00 | | 138 753.00 |
DG Autres réserves | 226 990.00 | 225 677.00 | | 226 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 985.00 | 208 036.00 | | 180 985.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000 958.00 | 2 016 294.00 | | 2 000 958.00 |
DP Provisions pour risques | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 220.00 | | | 550 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 667.00 | 455 478.00 | | 362 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 741.00 | 542 144.00 | | 534 741.00 |
EA Autres dettes | 641.00 | 47 146.00 | | 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 617.00 | 1 044 769.00 | | 1 448 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 454 874.00 | 3 066 363.00 | | 3 454 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 617.00 | 1 044 769.00 | | 898 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 055.00 | | 151 055.00 | 151 055.00 |
FD Production vendue biens | 4 700 624.00 | 55 430.00 | 4 756 054.00 | 4 700 624.00 |
FG Production vendue services | 167 565.00 | | 167 565.00 | 167 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 019 244.00 | 55 430.00 | 5 074 674.00 | 5 019 244.00 |
FM Production stockée | | | -10 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 097 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 632 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 786.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 874 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 598.00 | 21 779.00 | | 31 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 721.00 | 903.00 | | 3 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 721.00 | 903.00 | | 5 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 120.00 | 52 690.00 | | 9 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 120.00 | 52 690.00 | | 9 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 399.00 | -51 787.00 | | -3 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 984.00 | 48 830.00 | | 37 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 103 055.00 | 5 860 239.00 | | 5 103 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 922 069.00 | 5 652 203.00 | | 4 922 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 985.00 | 208 036.00 | | 180 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 188 534.00 | 184 277.00 | | 188 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 485.00 | | 4 930.00 | 1 056 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 688.00 | 930 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 688.00 | 854 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 177.00 | | | 71 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 669.00 | | 4 930.00 | 980 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 379.00 | 61 786.00 | 130 688.00 | 864 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 701.00 | 476.00 | | 70 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 678.00 | 61 310.00 | 130 688.00 | 793 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
6T Sur comptes clients | 47 741.00 | | 119.00 | 47 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 741.00 | | 119.00 | 47 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 041.00 | | 119.00 | 53 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 667.00 | 362 667.00 | | 362 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 380.00 | 260 380.00 | | 260 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 254.00 | 208 254.00 | | 208 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
UX Autres créances clients | 135 588.00 | 135 588.00 | | 135 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 796 186.00 | 796 186.00 | | 796 186.00 |
VB T. V. A. | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 220.00 | 220.00 | 550 000.00 | 550 220.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 216.00 | 46 216.00 | | 46 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 449.00 | 1 004 810.00 | 4 639.00 | 1 009 449.00 |
VW T.V.A. | 54 329.00 | 54 329.00 | | 54 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 617.00 | 898 617.00 | 550 000.00 | 1 448 617.00 |