| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 177.00 | 71 432.00 | 1 745.00 | 73 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 580.00 | 456 261.00 | 80 319.00 | 536 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 632.00 | 323 836.00 | 11 797.00 | 335 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 509.00 | 851 529.00 | 93 980.00 | 945 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 808 314.00 | | 808 314.00 | 808 314.00 |
BN En cours de production de biens | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 687.00 | 22 346.00 | 1 020 341.00 | 1 042 687.00 |
BZ Autres créances | 17 593.00 | | 17 593.00 | 17 593.00 |
CF Disponibilités | 1 677 527.00 | | 1 677 527.00 | 1 677 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 088.00 | | 27 088.00 | 27 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 583 366.00 | 22 346.00 | 3 561 020.00 | 3 583 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 528 875.00 | 873 874.00 | 3 655 000.00 | 4 528 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 454 230.00 | 1 454 230.00 | | 1 454 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 423.00 | 138 753.00 | | 145 423.00 |
DG Autres réserves | 228 252.00 | 226 990.00 | | 228 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 557.00 | 180 985.00 | | 192 557.00 |
DL TOTAL (I) | 2 020 462.00 | 2 000 958.00 | | 2 020 462.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 240.00 | 550 220.00 | | 550 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 214.00 | 349.00 | | 4 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 095.00 | 362 667.00 | | 558 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 349.00 | 534 741.00 | | 521 349.00 |
EA Autres dettes | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 539.00 | 1 448 617.00 | | 1 634 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 655 000.00 | 3 454 874.00 | | 3 655 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 098.00 | 898 617.00 | | 1 175 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 688.00 | | 122 688.00 | 122 688.00 |
FD Production vendue biens | 4 571 012.00 | 14 216.00 | 4 585 228.00 | 4 571 012.00 |
FG Production vendue services | 139 737.00 | | 139 737.00 | 139 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 833 436.00 | 14 216.00 | 4 847 652.00 | 4 833 436.00 |
FM Production stockée | | | -82.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 898 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 933 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -226 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 30 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 655 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 377.00 | 31 598.00 | | 19 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 819.00 | 3 721.00 | | 2 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 270.00 | 2 000.00 | | 16 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 089.00 | 5 721.00 | | 19 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 743.00 | 9 120.00 | | 5 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 389.00 | 9 120.00 | | 22 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 300.00 | -3 399.00 | | -3 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 574.00 | 37 984.00 | | 42 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 917 375.00 | 5 103 055.00 | | 4 917 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 724 818.00 | 4 922 069.00 | | 4 724 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 557.00 | 180 985.00 | | 192 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 443.00 | 188 534.00 | | 103 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 727.00 | | 31 540.00 | 930 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 520.00 | 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 758.00 | 945 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 238.00 | 872 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 177.00 | | 2 000.00 | 71 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 910.00 | | 29 540.00 | 854 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 478.00 | 56 163.00 | 112.00 | 795 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 177.00 | 255.00 | | 71 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 300.00 | 55 908.00 | 112.00 | 724 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 119.00 | | | 119.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
6T Sur comptes clients | 47 622.00 | 625.00 | 25 901.00 | 47 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 622.00 | 625.00 | 25 901.00 | 47 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 922.00 | 625.00 | 31 201.00 | 52 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 625.00 | 31 201.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 095.00 | 558 095.00 | | 558 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 542.00 | 270 542.00 | | 270 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 636.00 | 1 010 636.00 | | 1 010 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 051.00 | 32 051.00 | | 32 051.00 |
VB T. V. A. | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 240.00 | 90 799.00 | 459 441.00 | 550 240.00 |
VI Groupe et associés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VP Divers | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 486.00 | 1 087 367.00 | 119.00 | 1 087 486.00 |
VW T.V.A. | 29 484.00 | 29 484.00 | | 29 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 539.00 | 1 175 098.00 | 459 441.00 | 1 634 539.00 |