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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 850.00 | 6 627.00 | 143 222.00 | 149 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 650.00 | 6 241.00 | 195 408.00 | 201 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 766.00 | 12 869.00 | 843 897.00 | 856 766.00 |
BT Marchandises | 201 666.00 | | 201 666.00 | 201 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 186.00 | 415.00 | 13 770.00 | 14 186.00 |
BZ Autres créances | 119 712.00 | | 119 712.00 | 119 712.00 |
CF Disponibilités | 178 108.00 | | 178 108.00 | 178 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 726.00 | 415.00 | 517 311.00 | 517 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 493.00 | 13 284.00 | 1 361 208.00 | 1 374 493.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 600.00 | 4 000.00 | | 318 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 370.00 | | | 370.00 |
DH Report à nouveau | | 87 374.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 553.00 | 144 997.00 | | 92 553.00 |
DL TOTAL (I) | 416 543.00 | 236 770.00 | | 416 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 773.00 | 575.00 | | 552 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 885.00 | 1 885.00 | | 31 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 112.00 | 327 703.00 | | 284 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 452.00 | 97 850.00 | | 75 452.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | 385.00 | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 664.00 | 428 397.00 | | 944 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 208.00 | 665 167.00 | | 1 361 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 143.00 | 428 397.00 | | 470 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 575.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264.00 | 13 741.00 | 1 136.00 | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264.00 | 13 741.00 | 1 136.00 | 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 112.00 | 284 112.00 | | 284 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 327.00 | 32 327.00 | | 32 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
UX Autres créances clients | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 773.00 | 78 252.00 | 318 338.00 | 552 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 559 000.00 | | | 559 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
VP Divers | 119 712.00 | 111 896.00 | 7 816.00 | 119 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 453.00 | 75 453.00 | | 75 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 219.00 | 130 136.00 | 13 083.00 | 143 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 665.00 | 470 143.00 | 318 338.00 | 944 665.00 |