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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 860.00 | 96 935.00 | 56 925.00 | 153 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 923.00 | 97 082.00 | 124 840.00 | 221 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 279.00 | 194 017.00 | 687 261.00 | 881 279.00 |
BT Marchandises | 226 650.00 | | 226 650.00 | 226 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
BZ Autres créances | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
CF Disponibilités | 629 596.00 | | 629 596.00 | 629 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 224.00 | | 914 224.00 | 914 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 504.00 | 194 017.00 | 1 601 486.00 | 1 795 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 600.00 | | | 318 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
DG Autres réserves | 245 536.00 | | | 245 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 186.00 | | | 66 186.00 |
DL TOTAL (I) | 648 246.00 | | | 648 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 766.00 | | | 316 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 235.00 | | | 197 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 368.00 | | | 315 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 268.00 | | | 123 268.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 239.00 | | | 953 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 486.00 | | | 1 601 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 514.00 | | | 716 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 614.00 | | 2 666.00 | 878 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 142.00 | | 2 642.00 | 373 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 472.00 | | 24.00 | 5 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 947.00 | 62 070.00 | | 131 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 947.00 | 62 070.00 | | 131 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 369.00 | 315 369.00 | | 315 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 836.00 | 197 836.00 | | 197 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
UX Autres créances clients | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 766.00 | 80 041.00 | 236 725.00 | 316 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 269.00 | 123 269.00 | | 123 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 301.00 | 38 301.00 | | 38 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 473.00 | 57 978.00 | 5 495.00 | 63 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 240.00 | 716 514.00 | 236 725.00 | 953 240.00 |