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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 218.00 | 66 568.00 | 84 650.00 | 151 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 923.00 | 65 379.00 | 156 543.00 | 221 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 613.00 | 131 947.00 | 746 666.00 | 878 613.00 |
BT Marchandises | 174 874.00 | | 174 874.00 | 174 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
BZ Autres créances | 32 385.00 | | 32 385.00 | 32 385.00 |
CF Disponibilités | 445 106.00 | | 445 106.00 | 445 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 457.00 | | 666 457.00 | 666 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 070.00 | 131 947.00 | 1 413 123.00 | 1 545 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 600.00 | | | 318 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
DG Autres réserves | 170 340.00 | | | 170 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 153.00 | | | 79 153.00 |
DL TOTAL (I) | 582 060.00 | | | 582 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 065.00 | | | 396 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 435.00 | | | 105 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 815.00 | | | 237 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 434.00 | | | 91 434.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 063.00 | | | 831 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 123.00 | | | 1 413 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 437.00 | | | 514 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 767.00 | | 21 847.00 | 856 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 500.00 | | 21 642.00 | 351 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 267.00 | | 205.00 | 5 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 646.00 | 60 301.00 | | 71 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 646.00 | 60 301.00 | | 71 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 815.00 | 237 815.00 | | 237 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 434.00 | 91 434.00 | | 91 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
UX Autres créances clients | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 065.00 | 79 440.00 | 316 626.00 | 396 065.00 |
VI Groupe et associés | 105 435.00 | 105 435.00 | | 105 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 632.00 | | | 78 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 385.00 | 32 385.00 | | 32 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 948.00 | 46 476.00 | 5 472.00 | 51 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 063.00 | 514 438.00 | 316 626.00 | 831 063.00 |