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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 557.00 | 127 710.00 | 29 848.00 | 157 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 923.00 | 128 786.00 | 93 137.00 | 221 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 678.00 | | 55 678.00 | 55 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 158.00 | 256 495.00 | 678 663.00 | 935 158.00 |
BT Marchandises | 202 671.00 | | 202 671.00 | 202 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 258.00 | | 16 258.00 | 16 258.00 |
BZ Autres créances | 43 490.00 | | 43 490.00 | 43 490.00 |
CF Disponibilités | 656 812.00 | | 656 812.00 | 656 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 985.00 | | 922 985.00 | 922 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 143.00 | 256 495.00 | 1 601 648.00 | 1 858 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 600.00 | 318 600.00 | | 318 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 613.00 | 13 303.00 | | 16 613.00 |
DG Autres réserves | 308 414.00 | 245 537.00 | | 308 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 809.00 | 66 186.00 | | 29 809.00 |
DL TOTAL (I) | 678 056.00 | 648 246.00 | | 678 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 831.00 | 316 766.00 | | 236 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 445.00 | 197 235.00 | | 312 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 340.00 | 315 369.00 | | 267 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 254.00 | 123 269.00 | | 106 254.00 |
EA Autres dettes | 723.00 | 601.00 | | 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 592.00 | 953 240.00 | | 923 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 648.00 | 1 601 486.00 | | 1 601 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 408.00 | 716 514.00 | | 767 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 279.00 | | 53 880.00 | 881 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 784.00 | | 3 697.00 | 375 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 495.00 | | 50 183.00 | 5 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 018.00 | 62 478.00 | | 194 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 018.00 | 62 478.00 | | 194 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 340.00 | 267 340.00 | | 267 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 254.00 | 106 254.00 | | 106 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 168.00 | 313 168.00 | | 313 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 678.00 | 50 000.00 | 5 678.00 | 55 678.00 |
UX Autres créances clients | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 831.00 | 80 647.00 | 156 184.00 | 236 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 900.00 | | | 79 900.00 |
VP Divers | 43 490.00 | 43 490.00 | | 43 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 179.00 | 113 501.00 | 5 678.00 | 119 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 592.00 | 767 408.00 | 156 184.00 | 923 592.00 |