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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 850.00 | 36 597.00 | 113 252.00 | 149 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 650.00 | 35 048.00 | 166 601.00 | 201 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 766.00 | 71 646.00 | 785 120.00 | 856 766.00 |
BT Marchandises | 164 622.00 | | 164 622.00 | 164 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
BZ Autres créances | 42 068.00 | | 42 068.00 | 42 068.00 |
CF Disponibilités | 370 655.00 | | 370 655.00 | 370 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 292.00 | | 590 292.00 | 590 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 059.00 | 71 646.00 | 1 375 412.00 | 1 447 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 600.00 | | | 318 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
DG Autres réserves | 88 296.00 | | | 88 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 362.00 | | | 86 362.00 |
DL TOTAL (I) | 502 906.00 | | | 502 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 732.00 | | | 474 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 885.00 | | | 44 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 873.00 | | | 280 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 695.00 | | | 71 695.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 506.00 | | | 872 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 412.00 | | | 1 375 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 617.00 | | | 476 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 767.00 | | | 856 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 500.00 | | | 351 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 869.00 | 58 777.00 | | 12 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 869.00 | 58 777.00 | | 12 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 874.00 | 280 874.00 | | 280 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 695.00 | 71 695.00 | | 71 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
UX Autres créances clients | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 733.00 | 78 843.00 | 320 894.00 | 474 733.00 |
VI Groupe et associés | 44 885.00 | 44 885.00 | | 44 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 006.00 | | | 78 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 068.00 | 42 068.00 | | 42 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 281.00 | 55 015.00 | 5 267.00 | 60 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 507.00 | 476 617.00 | 320 894.00 | 872 507.00 |