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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 37 500.00 | 1 168.00 | 36 332.00 | 37 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 632 796.00 | | 632 796.00 | 632 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 786.00 | 1 168.00 | 694 618.00 | 695 786.00 |
BZ Autres créances | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CF Disponibilités | 22 821.00 | | 22 821.00 | 22 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 479.00 | | 23 479.00 | 23 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 264.00 | 1 168.00 | 718 096.00 | 719 264.00 |
CU Autres participations | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
DH Report à nouveau | -1 291.00 | | | -1 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 509.00 | -1 291.00 | | -6 509.00 |
DL TOTAL (I) | -1 771.00 | 4 739.00 | | -1 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 700.00 | 558 500.00 | | 706 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 964.00 | 1 224.00 | | 2 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213.00 | 122.00 | | 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 867.00 | 559 846.00 | | 719 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 096.00 | 564 585.00 | | 718 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 749.00 | 559 846.00 | | 201 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510.00 | | | 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 019.00 | 1 291.00 | | 7 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 509.00 | -1 291.00 | | -6 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 170.00 | | 140 616.00 | 555 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 170.00 | | 90 616.00 | 555 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 168.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 632 796.00 | 114 678.00 | 518 118.00 | 632 796.00 |
VB T. V. A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VI Groupe et associés | 706 700.00 | 188 582.00 | | 706 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 454.00 | 115 336.00 | 518 118.00 | 633 454.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 867.00 | 201 749.00 | | 719 867.00 |