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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 37 500.00 | 3 623.00 | 33 877.00 | 37 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125.00 | 495.00 | 630.00 | 1 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 990.00 | | 22 990.00 | 22 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 498 626.00 | | 1 498 626.00 | 1 498 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 741.00 | 4 118.00 | 1 568 623.00 | 1 572 741.00 |
BZ Autres créances | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CF Disponibilités | 139 750.00 | | 139 750.00 | 139 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 118.00 | | 143 118.00 | 143 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 859.00 | 4 118.00 | 1 711 741.00 | 1 715 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
DH Report à nouveau | -9 176.00 | -7 801.00 | | -9 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 815.00 | -1 376.00 | | 1 815.00 |
DL TOTAL (I) | -1 331.00 | -3 146.00 | | -1 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 706 700.00 | 1 066 700.00 | | 1 706 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 372.00 | 2 712.00 | | 6 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 713 072.00 | 1 079 412.00 | | 1 713 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 741.00 | 1 076 266.00 | | 1 711 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 706 700.00 | | | 1 706 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 625.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 813.00 | 2 506.00 | | 7 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 998.00 | 3 882.00 | | 5 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 815.00 | -1 376.00 | | 1 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 928.00 | | 509 813.00 | 1 062 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 521 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 572 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 125.00 | | | 51 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011 803.00 | | 509 813.00 | 1 011 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 493.00 | 1 625.00 | | 2 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 493.00 | 1 625.00 | | 2 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 498 626.00 | 980 508.00 | 518 118.00 | 1 498 626.00 |
VB T. V. A. | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VI Groupe et associés | 1 706 700.00 | 1 188 582.00 | | 1 706 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 994.00 | 983 876.00 | 518 118.00 | 1 501 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 072.00 | 1 194 954.00 | | 1 713 072.00 |