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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 37 500.00 | 6 121.00 | 31 379.00 | 37 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 799.00 | 1 808.00 | 991.00 | 2 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 293 995.00 | | 2 293 995.00 | 2 293 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 684.00 | 7 929.00 | 2 381 754.00 | 2 389 684.00 |
BZ Autres créances | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CF Disponibilités | 366 765.00 | | 366 765.00 | 366 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 058.00 | | 368 058.00 | 368 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 742.00 | 7 929.00 | 2 749 813.00 | 2 757 742.00 |
CU Autres participations | 42 890.00 | | 42 890.00 | 42 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
DH Report à nouveau | -168.00 | -7 361.00 | | -168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 452.00 | 7 193.00 | | 18 452.00 |
DL TOTAL (I) | 24 314.00 | 5 862.00 | | 24 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 722 786.00 | 2 166 686.00 | | 2 722 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 523.00 | 5 040.00 | | 2 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 725 499.00 | 2 171 726.00 | | 2 725 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 813.00 | 2 177 588.00 | | 2 749 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 813.00 | 465 026.00 | | 2 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 970.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 542.00 | 12 031.00 | | 23 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 090.00 | 4 838.00 | | 5 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 452.00 | 7 193.00 | | 18 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 801.00 | | 262 882.00 | 2 126 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 336 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 389 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 254.00 | | 545.00 | 52 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 074 547.00 | | 262 337.00 | 2 074 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 960.00 | 1 970.00 | | 5 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 960.00 | 1 970.00 | | 5 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 293 995.00 | 18 924.00 | 2 275 071.00 | 2 293 995.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VI Groupe et associés | 2 722 686.00 | | | 2 722 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 295 288.00 | 20 217.00 | 2 275 071.00 | 2 295 288.00 |
VW T.V.A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 725 499.00 | 2 813.00 | | 2 725 499.00 |