| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 37 500.00 | 2 373.00 | 35 127.00 | 37 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125.00 | 120.00 | 1 005.00 | 1 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 988 813.00 | | 988 813.00 | 988 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 928.00 | 2 493.00 | 1 060 435.00 | 1 062 928.00 |
BZ Autres créances | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CF Disponibilités | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 831.00 | | 15 831.00 | 15 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 759.00 | 2 493.00 | 1 076 266.00 | 1 078 759.00 |
CU Autres participations | 22 990.00 | | 22 990.00 | 22 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
DH Report à nouveau | -7 801.00 | -1 291.00 | | -7 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 376.00 | -6 509.00 | | -1 376.00 |
DL TOTAL (I) | -3 145.00 | -1 771.00 | | -3 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066 700.00 | 706 700.00 | | 1 066 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | 2 964.00 | | 2 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 213.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 9 990.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 412.00 | 719 867.00 | | 1 079 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 266.00 | 718 096.00 | | 1 076 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 294.00 | 201 749.00 | | 561 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 325.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 506.00 | 510.00 | | 2 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 882.00 | 7 019.00 | | 3 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 376.00 | -6 509.00 | | -1 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 695 786.00 | | | 695 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 786.00 | | | 645 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 786.00 | | | 695 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168.00 | 1 325.00 | | 1 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168.00 | 1 325.00 | | 1 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 988 813.00 | 470 695.00 | 518 118.00 | 988 813.00 |
VB T. V. A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VI Groupe et associés | 1 066 700.00 | 548 582.00 | | 1 066 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 987.00 | 471 869.00 | 518 118.00 | 989 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 412.00 | 561 294.00 | | 1 079 412.00 |