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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 37 500.00 | 4 872.00 | 32 628.00 | 37 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 254.00 | 1 088.00 | 1 166.00 | 2 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 031 657.00 | | 2 031 657.00 | 2 031 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 801.00 | 5 960.00 | 2 120 842.00 | 2 126 801.00 |
BZ Autres créances | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CF Disponibilités | 56 632.00 | | 56 632.00 | 56 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 746.00 | | 56 746.00 | 56 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 547.00 | 5 960.00 | 2 177 588.00 | 2 183 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 539 175.00 | | | 539 175.00 |
CU Autres participations | 42 890.00 | | 42 890.00 | 42 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
DH Report à nouveau | -7 361.00 | -9 176.00 | | -7 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 193.00 | 1 815.00 | | 7 193.00 |
DL TOTAL (I) | 5 862.00 | -1 331.00 | | 5 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 166 686.00 | 1 706 700.00 | | 2 166 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 6 372.00 | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 171 726.00 | 1 713 072.00 | | 2 171 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 588.00 | 1 711 741.00 | | 2 177 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 026.00 | 1 194 954.00 | | 465 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 841.00 | |
GE Autres charges | | | 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 031.00 | 7 813.00 | | 12 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 838.00 | 5 998.00 | | 4 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 193.00 | 1 815.00 | | 7 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 741.00 | | 554 060.00 | 1 572 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 074 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 126 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 125.00 | | 1 129.00 | 51 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 521 616.00 | | 552 931.00 | 1 521 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 118.00 | 1 841.00 | | 4 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 118.00 | 1 841.00 | | 4 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 031 657.00 | 539 175.00 | 1 492 482.00 | 2 031 657.00 |
VI Groupe et associés | 2 166 686.00 | 459 986.00 | | 2 166 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 771.00 | 539 289.00 | 1 492 482.00 | 2 031 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 171 726.00 | 465 026.00 | | 2 171 726.00 |